有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

【提出】
2021/12/14 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額11,431,577,548円
Ⅱ 負債総額49,061,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,382,515,895円
Ⅳ 発行済口数9,910,999,585口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1485円
(1万口当たり純資産額11,485円)

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