有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

【提出】
2019/12/12 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額8,315,064,282円
Ⅱ 負債総額83,112,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,231,951,591円
Ⅳ 発行済口数6,230,264,502口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3213円
(1万口当たり純資産額)(13,213円)

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