有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

【提出】
2015/06/12 9:55
【資料】
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【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額3,627,778,757円
Ⅱ 負債総額10,531,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,617,247,451円
Ⅳ 発行済口数2,960,317,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2219円
(1万口当たり純資産額)(12,219円)

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