有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】
2019/06/13 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額7,466,529,407円
Ⅱ 負債総額6,118,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,460,410,457円
Ⅳ 発行済口数5,961,840,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2514円
(1万口当たり純資産額)(12,514円)

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