有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/20-2024/03/18)

【提出】
2024/06/13 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額10,260,891,146円
Ⅱ 負債総額67,418,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,193,472,944円
Ⅳ 発行済口数10,954,469,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9305円
(1万口当たり純資産額)(9,305円)

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