有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

【提出】
2016/06/17 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額2,464,066,577円
Ⅱ 負債総額36,505,975円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,427,560,602円
Ⅳ 発行済口数2,070,888,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1722円
(1万口当たり純資産額)(11,722円)

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