- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【投資状況】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
| 2021年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,755,377,491 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,722,746 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 11,752,654,745 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |