有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)

(1)【投資状況】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,858,659,152	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,619,748	△0.03
合計(純資産総額)		5,857,039,404	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。