有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(1)【投資状況】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,384,832,785	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,316,890	△0.02
合計(純資産総額)		11,382,515,895	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。