剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間純利益又は中間純損失(△)	5,726,968	△56,468,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	354,317,874	107,327,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,334,228	10,452,419
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,334,228	10,452,419
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	281,710,614	40,406,341

2017/01/12 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年4月15日現在 ]	[ 平成28年10月14日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	301,018,004	223,285,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,523,949	1,052,548

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(注2)平成28年10月15日が休業日のため、前営業日の平成28年10月14日現在における親投資信託の状況です。

2017/01/12 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/01/12 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	4,107,643千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	33,100円

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/01/12 9:20