有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月19日-平成26年4月15日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月15日)	4,978	5,024	10,814	10,914
平成25年 4月末日		22,781	―	10,004	―
5月末日		22,864	―	10,302	―
6月末日		21,156	―	10,109	―
7月末日		19,449	―	10,094	―
8月末日		17,800	―	10,072	―
9月末日		14,946	―	10,133	―
10月末日		13,263	―	10,267	―
11月末日		11,707	―	10,629	―
12月末日		9,447	―	10,885	―
平成26年 1月末日		8,189	―	10,779	―
2月末日		7,081	―	10,863	―
3月末日		5,664	―	10,949	―
4月末日		4,672	―	10,820	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。