有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 5,024,253,586 4,978,218,259 | (分配付) (分配落) | 10,914 10,814 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 1,917,935,338 1,902,453,977 | (分配付) (分配落) | 12,389 12,289 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 1,009,247,544 1,009,247,544 | (分配付) (分配落) | 11,190 11,190 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 1,873,836,639 | 12,279 | ||
| 5月末日 | 1,909,859,727 | 12,807 | ||
| 6月末日 | 1,801,544,187 | 12,553 | ||
| 7月末日 | 1,702,195,245 | 12,698 | ||
| 8月末日 | 1,570,963,077 | 12,424 | ||
| 9月末日 | 1,514,272,921 | 12,329 | ||
| 10月末日 | 1,496,722,266 | 12,455 | ||
| 11月末日 | 1,428,849,962 | 12,550 | ||
| 12月末日 | 1,299,930,200 | 12,247 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,250,135,585 | 12,084 | ||
| 2月末日 | 1,139,472,605 | 11,616 | ||
| 3月末日 | 1,055,504,015 | 11,437 | ||
| 4月末日 | 979,175,181 | 11,380 | ||
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