半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

①【純資産の推移】
世界好利回りCBファンド2013-03 円高ヘッジ・円安追随型
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月15日)	4,978	5,024	10,814	10,914
	平成25年10月末日	13,263	―	10,267	―
	11月末日	11,707	―	10,629	―
	12月末日	9,447	―	10,885	―
	平成26年 1月末日	8,189	―	10,779	―
	2月末日	7,081	―	10,863	―
	3月末日	5,664	―	10,949	―
	4月末日	4,672	―	10,820	―
	5月末日	4,179	―	10,849	―
	6月末日	3,760	―	10,838	―
	7月末日	3,393	―	10,879	―
	8月末日	3,126	―	10,924	―
	9月末日	2,948	―	11,249	―
	10月末日	2,673	―	11,155	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。