純資産
個別
- 2020年4月7日
- 719億577万
- 2020年10月7日 -13.68%
- 620億7249万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2020年12月16日現在)2020/12/16 9:05
ファンドの純資産総額に対し、年0.011%(税抜年0.01%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2020年12月16日現在) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/12/16 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 31,472,667 単位型株式投資信託 189 830,380 追加型公社債投資信託 14 5,687,903 単位型公社債投資信託 472 1,630,568 合計 1,666 39,621,517 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。2020/12/16 9:05
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内で委託会社が定める率(2020年12月16日現在、年0.352%(税抜年0.32%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。2020/12/16 9:05
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/12/16 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,018,239,111 1.71 合計(純資産総額) 59,418,149,831 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 58,399,910,720 98.28 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,018,239,111 1.71 合計(純資産総額) 59,418,149,831 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/16 9:05
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/12/16 9:05- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/12/16 9:05
e border="0">2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間 (2013年 4月 7日) 12,811 12,970 15,671.0000 15,866.0000 15,600 第2特定期間 (2013年10月 7日) 18,204 18,388 16,603.0000 16,771.0000 16,740 第3特定期間 (2014年 4月 7日) 22,472 22,738 17,326.0000 17,531.0000 17,450 第4特定期間 (2014年10月 7日) 24,230 24,463 18,642.0000 18,821.0000 18,810 第5特定期間 (2015年 4月 7日) 43,526 43,932 22,655.0000 22,866.0000 22,580 第6特定期間 (2015年10月 7日) 48,071 48,495 21,835.0000 22,028.0000 21,730 第7特定期間 (2016年 4月 7日) 57,979 58,706 18,567.0000 18,800.0000 18,730 第8特定期間 (2016年10月 7日) 68,098 68,836 19,839.0000 20,054.0000 19,790 第9特定期間 (2017年 4月 7日) 89,669 90,808 22,272.0000 22,555.0000 22,250 第10特定期間 (2017年10月 7日) 94,750 95,697 24,793.0000 25,041.0000 24,840 第11特定期間 (2018年 4月 7日) 88,493 89,711 24,913.0000 25,256.0000 24,950 第12特定期間 (2018年10月 7日) 93,215 94,334 26,067.0000 26,380.0000 26,060 第13特定期間 (2019年 4月 7日) 88,465 89,889 23,425.0000 23,802.0000 23,420 第14特定期間 (2019年10月 7日) 84,605 85,976 21,161.0000 21,504.0000 21,200 第15特定期間 (2020年 4月 7日) 71,905 73,549 17,364.0000 17,761.0000 17,390 第16特定期間 (2020年10月 7日) 62,072 62,937 18,727.0000 18,988.0000 18,750 2019年10月末日 88,727 ― 22,756.0000 ― 22,780 11月末日 90,205 ― 23,017.0000 ― 23,070 12月末日 82,116 ― 23,067.0000 ― 23,120 2020年 1月末日 81,217 ― 22,313.0000 ― 22,350 2月末日 76,796 ― 20,105.0000 ― 20,040 3月末日 74,223 ― 17,923.0000 ― 18,060 4月末日 66,529 ― 17,936.0000 ― 17,970 5月末日 69,147 ― 18,642.0000 ― 18,630 6月末日 61,903 ― 18,129.0000 ― 18,150 7月末日 57,152 ― 16,837.0000 ― 16,890 8月末日 63,294 ― 18,756.0000 ― 18,750 9月末日 61,411 ― 18,527.0000 ― 18,590 10月末日 59,418 ― 17,608.0000 ― 17,650 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/16 9:05
e border="0">2020年10月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 60,303,558,525 円 Ⅱ 負債総額 885,408,694 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,418,149,831 円 Ⅳ 発行済口数 3,374,581 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 17,608 円 Ⅰ 資産総額 60,303,558,525 円 Ⅱ 負債総額 885,408,694 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,418,149,831 円 Ⅳ 発行済口数 3,374,581 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 17,608 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/12/16 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/12/16 9:05
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。2020/12/16 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2020/12/16 9:05第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月7日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 清水建設 1,450,900 791.00 1,147,661,900 長谷工コーポレーション 755,700 1,397.00 1,055,712,900 鹿島建設 719,500 1,261.00 907,289,500 大東建託 77,000 9,357.00 720,489,000 大和ハウス工業 294,300 2,925.50 860,974,650 日本たばこ産業 448,700 1,991.50 893,586,050 帝人 353,200 1,700.00 600,440,000 昭和電工 342,000 2,018.00 690,156,000 住友化学 2,116,600 364.00 770,442,400 東ソー 667,200 1,746.00 1,164,931,200 デンカ 325,700 3,220.00 1,048,754,000 三菱瓦斯化学 650,600 2,007.00 1,305,754,200 三井化学 394,200 2,616.00 1,031,227,200 JSR 520,400 2,513.00 1,307,765,200 三菱ケミカルホールディングス 1,244,700 627.20 780,675,840 宇部興産 454,700 1,835.00 834,374,500 DIC 335,600 2,654.00 890,682,400 武田薬品工業 250,000 3,667.00 916,750,000 出光興産 339,400 2,258.00 766,365,200 ENEOSホールディングス 2,083,200 385.00 802,032,000 ブリヂストン 235,600 3,477.00 819,181,200 住友ゴム工業 775,000 1,018.00 788,950,000 アマダ 834,700 1,023.00 853,898,100 小松製作所 408,500 2,450.50 1,001,029,250 日本精工 987,600 859.00 848,348,400 ジェイテクト 743,900 881.00 655,375,900 三菱重工業 250,100 2,342.00 585,734,200 コニカミノルタ 1,499,000 301.00 451,199,000 セイコーエプソン 692,600 1,202.00 832,505,200 キヤノン 364,300 1,749.00 637,160,700 本田技研工業 356,300 2,618.50 932,971,550 SUBARU 361,900 2,130.00 770,847,000 ヤマハ発動機 499,300 1,649.00 823,345,700 ニコン 724,200 716.00 518,527,200 関西電力 868,100 1,030.50 894,577,050 中国電力 737,400 1,329.00 980,004,600 東北電力 961,600 1,007.00 968,331,200 九州電力 1,115,500 966.00 1,077,573,000 日本航空 323,600 2,020.00 653,672,000 日本電信電話 400,100 2,295.50 918,429,550 KDDI 344,300 2,738.50 942,865,550 ソフトバンク 734,900 1,212.00 890,698,800 NTTドコモ 363,500 3,877.00 1,409,289,500 双日 3,108,700 243.00 755,414,100 伊藤忠商事 463,700 2,701.50 1,252,685,550 丸紅 1,367,500 618.90 846,345,750 三井物産 568,100 1,849.00 1,050,416,900 住友商事 654,500 1,280.00 837,760,000 三菱商事 380,400 2,561.00 974,204,400 ゆうちょ銀行 1,007,700 820.00 826,314,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,368,500 382.00 904,767,000 あおぞら銀行 386,700 1,789.00 691,806,300 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,853,200 433.90 804,103,480 りそなホールディングス 2,262,300 368.20 832,978,860 三井住友トラスト・ホールディングス 264,300 2,892.00 764,355,600 三井住友フィナンシャルグループ 272,600 3,020.00 823,252,000 みずほフィナンシャルグループ 636,210 1,342.50 854,111,925 SBIホールディングス 462,100 2,660.00 1,229,186,000 大和証券グループ本社 2,117,900 450.00 953,055,000 かんぽ生命保険 610,900 1,731.00 1,057,467,900 SOMPOホールディングス 235,600 3,812.00 898,107,200 MS&ADインシュアランスグループホール 307,800 2,894.00 890,773,200 第一生命ホールディングス 457,100 1,586.00 724,960,600 東京海上ホールディングス 185,200 4,774.00 884,144,800 オリックス 630,700 1,380.50 870,681,350 三菱UFJリース 1,597,500 494.00 789,165,000 野村不動産ホールディングス 430,500 2,038.00 877,359,000 飯田グループホールディングス 594,400 2,095.00 1,245,268,000 東京建物 566,600 1,286.00 728,647,600 日本郵政 1,076,000 740.70 796,993,200 小計 銘柄数:70 61,914,903,505 組入時価比率:99.7% 100.0% 合計 61,914,903,505 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年10月7日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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