有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

【提出】: 2020/12/16 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間	(2013年 4月 7日)	12,811	12,970	15,671.0000	15,866.0000	15,600
第2特定期間	(2013年10月 7日)	18,204	18,388	16,603.0000	16,771.0000	16,740
第3特定期間	(2014年 4月 7日)	22,472	22,738	17,326.0000	17,531.0000	17,450
第4特定期間	(2014年10月 7日)	24,230	24,463	18,642.0000	18,821.0000	18,810
第5特定期間	(2015年 4月 7日)	43,526	43,932	22,655.0000	22,866.0000	22,580
第6特定期間	(2015年10月 7日)	48,071	48,495	21,835.0000	22,028.0000	21,730
第7特定期間	(2016年 4月 7日)	57,979	58,706	18,567.0000	18,800.0000	18,730
第8特定期間	(2016年10月 7日)	68,098	68,836	19,839.0000	20,054.0000	19,790
第9特定期間	(2017年 4月 7日)	89,669	90,808	22,272.0000	22,555.0000	22,250
第10特定期間	(2017年10月 7日)	94,750	95,697	24,793.0000	25,041.0000	24,840
第11特定期間	(2018年 4月 7日)	88,493	89,711	24,913.0000	25,256.0000	24,950
第12特定期間	(2018年10月 7日)	93,215	94,334	26,067.0000	26,380.0000	26,060
第13特定期間	(2019年 4月 7日)	88,465	89,889	23,425.0000	23,802.0000	23,420
第14特定期間	(2019年10月 7日)	84,605	85,976	21,161.0000	21,504.0000	21,200
第15特定期間	(2020年 4月 7日)	71,905	73,549	17,364.0000	17,761.0000	17,390
第16特定期間	(2020年10月 7日)	62,072	62,937	18,727.0000	18,988.0000	18,750
	2019年10月末日	88,727	―	22,756.0000	―	22,780
	11月末日	90,205	―	23,017.0000	―	23,070
	12月末日	82,116	―	23,067.0000	―	23,120
	2020年 1月末日	81,217	―	22,313.0000	―	22,350
	2月末日	76,796	―	20,105.0000	―	20,040
	3月末日	74,223	―	17,923.0000	―	18,060
	4月末日	66,529	―	17,936.0000	―	17,970
	5月末日	69,147	―	18,642.0000	―	18,630
	6月末日	61,903	―	18,129.0000	―	18,150
	7月末日	57,152	―	16,837.0000	―	16,890
	8月末日	63,294	―	18,756.0000	―	18,750
	9月末日	61,411	―	18,527.0000	―	18,590
	10月末日	59,418	―	17,608.0000	―	17,650

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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