有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/08-2025/10/07)
①【純資産の推移】
| 2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第7特定期間 | (2016年 4月 7日) | 57,979 | 58,706 | 18,567.0000 | 18,800.0000 | 18,730 |
| 第8特定期間 | (2016年10月 7日) | 68,098 | 68,836 | 19,839.0000 | 20,054.0000 | 19,790 |
| 第9特定期間 | (2017年 4月 7日) | 89,669 | 90,808 | 22,272.0000 | 22,555.0000 | 22,250 |
| 第10特定期間 | (2017年10月 7日) | 94,750 | 95,697 | 24,793.0000 | 25,041.0000 | 24,840 |
| 第11特定期間 | (2018年 4月 7日) | 88,493 | 89,711 | 24,913.0000 | 25,256.0000 | 24,950 |
| 第12特定期間 | (2018年10月 7日) | 93,215 | 94,334 | 26,067.0000 | 26,380.0000 | 26,060 |
| 第13特定期間 | (2019年 4月 7日) | 88,465 | 89,889 | 23,425.0000 | 23,802.0000 | 23,420 |
| 第14特定期間 | (2019年10月 7日) | 84,605 | 85,976 | 21,161.0000 | 21,504.0000 | 21,200 |
| 第15特定期間 | (2020年 4月 7日) | 71,905 | 73,549 | 17,364.0000 | 17,761.0000 | 17,390 |
| 第16特定期間 | (2020年10月 7日) | 62,072 | 62,937 | 18,727.0000 | 18,988.0000 | 18,750 |
| 第17特定期間 | (2021年 4月 7日) | 64,864 | 65,843 | 23,140.0000 | 23,489.0000 | 23,100 |
| 第18特定期間 | (2021年10月 7日) | 69,941 | 70,854 | 23,121.0000 | 23,423.0000 | 23,110 |
| 第19特定期間 | (2022年 4月 7日) | 73,486 | 74,945 | 23,017.0000 | 23,474.0000 | 23,050 |
| 第20特定期間 | (2022年10月 7日) | 78,303 | 79,548 | 23,918.0000 | 24,298.0000 | 23,925 |
| 第21特定期間 | (2023年 4月 7日) | 72,575 | 74,108 | 25,136.0000 | 25,667.0000 | 25,165 |
| 第22特定期間 | (2023年10月 7日) | 97,117 | 98,365 | 31,124.0000 | 31,524.0000 | 31,190 |
| 第23特定期間 | (2024年 4月 7日) | 120,830 | 122,480 | 37,063.0000 | 37,569.0000 | 37,160 |
| 第24特定期間 | (2024年10月 7日) | 145,555 | 147,585 | 37,787.0000 | 38,314.0000 | 37,800 |
| 第25特定期間 | (2025年 4月 7日) | 119,261 | 121,691 | 32,287.0000 | 32,945.0000 | 33,030 |
| 第26特定期間 | (2025年10月 7日) | 178,939 | 181,479 | 44,112.0000 | 44,738.0000 | 44,000 |
| 2024年10月末日 | 143,945 | ― | 37,057.0000 | ― | 37,010 | |
| 11月末日 | 145,603 | ― | 37,159.0000 | ― | 37,340 | |
| 12月末日 | 152,092 | ― | 38,736.0000 | ― | 38,810 | |
| 2025年 1月末日 | 154,765 | ― | 38,644.0000 | ― | 38,700 | |
| 2月末日 | 154,021 | ― | 38,053.0000 | ― | 38,180 | |
| 3月末日 | 142,373 | ― | 38,544.0000 | ― | 38,740 | |
| 4月末日 | 142,966 | ― | 36,979.0000 | ― | 36,920 | |
| 5月末日 | 142,972 | ― | 38,582.0000 | ― | 38,630 | |
| 6月末日 | 147,781 | ― | 38,552.0000 | ― | 38,530 | |
| 7月末日 | 157,145 | ― | 40,644.0000 | ― | 40,680 | |
| 8月末日 | 171,173 | ― | 43,399.0000 | ― | 43,460 | |
| 9月末日 | 179,892 | ― | 44,347.0000 | ― | 44,300 | |
| 10月末日 | 180,030 | ― | 44,459.0000 | ― | 44,530 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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