NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,545,268 | 67,087,360 |
| 株式 | 71,659,391,320 | 61,914,903,505 |
| 未収配当金 | 1,716,161,475 | 1,016,874,025 |
| 流動資産計 | 73,621,098,063 | 62,998,864,890 |
| 資産の部合計 | 73,621,098,063 | 62,998,864,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,644,043,299 | 865,113,471 |
| 未払受託者報酬 | 10,671,886 | 8,620,891 |
| 未払委託者報酬 | 57,628,181 | 46,552,784 |
| 未払利息 | 221 | 27 |
| その他未払費用 | 2,979,569 | 6,087,573 |
| 流動負債計 | 1,715,323,156 | 926,374,746 |
| 負債の部合計 | 1,715,323,156 | 926,374,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,113,363,833 | 49,715,850,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,792,411,074 | 12,356,639,755 |
| （分配準備積立金） | 536,542 | 3,191,159 |
| 元本等合計 | 71,905,774,907 | 62,072,490,144 |
| 純資産の部合計 | 71,905,774,907 | 62,072,490,144 |
| 負債・純資産合計 | 73,621,098,063 | 62,998,864,890 |
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