NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,649,715 | 245,545,268 |
| 株式 | 84,500,717,230 | 71,659,391,320 |
| 未収配当金 | 1,449,221,000 | 1,716,161,475 |
| 流動資産計 | 86,055,587,945 | 73,621,098,063 |
| 資産の部合計 | 86,055,587,945 | 73,621,098,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,371,376,426 | 1,644,043,299 |
| 未払受託者報酬 | 11,121,408 | 10,671,886 |
| 未払委託者報酬 | 60,055,558 | 57,628,181 |
| 未払利息 | 58 | 221 |
| その他未払費用 | 7,671,788 | 2,979,569 |
| 流動負債計 | 1,450,225,238 | 1,715,323,156 |
| 負債の部合計 | 1,450,225,238 | 1,715,323,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,968,731,818 | 62,113,363,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,636,630,889 | 9,792,411,074 |
| （分配準備積立金） | 2,847,311 | 536,542 |
| 元本等合計 | 84,605,362,707 | 71,905,774,907 |
| 純資産の部合計 | 84,605,362,707 | 71,905,774,907 |
| 負債・純資産合計 | 86,055,587,945 | 73,621,098,063 |
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