有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第6特定期間 | 2015年 4月 8日～2015年10月 7日 | △2.6% |
| 第7特定期間 | 2015年10月 8日～2016年 4月 7日 | △13.7% |
| 第8特定期間 | 2016年 4月 8日～2016年10月 7日 | 8.2% |
| 第9特定期間 | 2016年10月 8日～2017年 4月 7日 | 13.9% |
| 第10特定期間 | 2017年 4月 8日～2017年10月 7日 | 12.6% |
| 第11特定期間 | 2017年10月 8日～2018年 4月 7日 | 2.0% |
| 第12特定期間 | 2018年 4月 8日～2018年10月 7日 | 6.0% |
| 第13特定期間 | 2018年10月 8日～2019年 4月 7日 | △8.5% |
| 第14特定期間 | 2019年 4月 8日～2019年10月 7日 | △8.0% |
| 第15特定期間 | 2019年10月 8日～2020年 4月 7日 | △15.9% |
| 第16特定期間 | 2020年 4月 8日～2020年10月 7日 | 9.4% |
| 第17特定期間 | 2020年10月 8日～2021年 4月 7日 | 25.7% |
| 第18特定期間 | 2021年 4月 8日～2021年10月 7日 | 1.5% |
| 第19特定期間 | 2021年10月 8日～2022年 4月 7日 | 1.8% |
| 第20特定期間 | 2022年 4月 8日～2022年10月 7日 | 5.9% |
| 第21特定期間 | 2022年10月 8日～2023年 4月 7日 | 7.6% |
| 第22特定期間 | 2023年 4月 8日～2023年10月 7日 | 25.7% |
| 第23特定期間 | 2023年10月 8日～2024年 4月 7日 | 21.0% |
| 第24特定期間 | 2024年 4月 8日～2024年10月 7日 | 3.7% |
| 第25特定期間 | 2024年10月 8日～2025年 4月 7日 | △12.6% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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