剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年3月19日至平成25年9月18日	当中間計算期間自平成26年3月19日至平成26年9月18日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	398,233,090	404,384,711
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,023,618	801,123,681
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,023,618	801,123,681
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,071,135,780	6,662,704,723

2014/12/11 9:10

#2 中間注記表（連結）

区 分	当監査対象期間平成26年2月18日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成25年3月21日(設定日)至 平成26年2月18日
	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,936,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,536,591
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,536,591
分配金	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/11 9:10