半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成26年3月19日 至 平成26年9月18日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 平成26年3月18日現在 | 当中間計算期間末 平成26年9月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 46,474,769,158円 | 33,848,574,557円 |
| 期中追加設定元本額 | 20,615,523,383円 | 2,858,334,891円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 33,241,717,984円 | 7,449,326,972円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 33,848,574,557口 | 29,257,582,476口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 平成25年3月19日 至 平成25年9月18日 | 当中間計算期間 自 平成26年3月19日 至 平成26年9月18日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成26年9月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 平成26年3月18日現在 | 当中間計算期間末 平成26年9月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 平成26年3月18日現在 | 当中間計算期間末 平成26年9月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1061円 | 1.2277円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,061円) | (12,277円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
同ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。同ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、当監査対象期間(平成25年3月21日(設定日)から平成26年2月18日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
財務諸表
フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| 区 分 | 当監査対象期間 平成26年2月18日現在 |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,107,823,883 |
| 株式 | 39,793,140,084 |
| 派生商品評価勘定 | 6,922 |
| 未収入金 | 833,311,381 |
| 未収配当金 | 39,111,553 |
| 流動資産合計 | 42,773,393,823 |
| 資産合計 | 42,773,393,823 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 181,917 |
| 未払金 | 509,413,673 |
| 未払受託者報酬 | 3,574,458 |
| 未払委託者報酬 | 126,578,753 |
| その他未払費用 | 766,561 |
| 流動負債合計 | 640,515,362 |
| 負債合計 | 640,515,362 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,869,913,713 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,262,964,748 |
| (分配準備積立金) | 6,984,565,271 |
| 元本等合計 | 42,132,878,461 |
| 純資産合計 | 42,132,878,461 |
| 負債純資産合計 | 42,773,393,823 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 区 分 | 当監査対象期間 自 平成25年3月21日(設定日) 至 平成26年2月18日 |
| 金額(円) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 731,471,599 |
| 配当株式 | 13,517,144 |
| 受取利息 | 1,540,209 |
| 有価証券売買等損益 | 7,197,917,043 |
| 派生商品取引等損益 | 61,247,409 |
| 為替差損益 | 2,843,315,763 |
| 営業収益合計 | 10,849,009,167 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 8,778,451 |
| 委託者報酬 | 310,863,134 |
| その他費用 | 6,489,168 |
| 営業費用合計 | 326,130,753 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,522,878,414 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,522,878,414 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,522,878,414 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,538,313,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,936,068 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,936,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,536,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,536,591 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,262,964,748 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| (2)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 当監査対象期間 平成26年2月18日現在 |
| 1.元本の推移 | |
| 期首元本額 | 45,800,000,000 円 |
| 期中追加設定元本額 | 13,715,063,935 円 |
| 期中一部解約元本額 | 24,645,150,222 円 |
| 2.受益権の総数 | 34,869,913,713 口 |
| 3.1口当たり純資産額 | 1.2083 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 当監査対象期間 自 平成25年3月21日(設定日) 至 平成26年2月18日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.30%以内の額 |
| 2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(501,273,002円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(6,483,292,269円)、信託約款に規定される収益調整金(278,399,477円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は7,262,964,748円(1口当たり0.208287円)でありますが、分配は行なっておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当監査対象期間 平成26年2月18日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 4,274,711,382 |
| 合 計 | 4,274,711,382 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
当監査対象期間(平成26年2月18日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | ||||
| アメリカ・ドル | 130,918,293 | - | 131,093,288 | △174,995 |
| 合 計 | 130,918,293 | - | 131,093,288 | △174,995 |
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | ||||
| 香港・ドル | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 4,179,000 | 19.24 | 80,403,960.00 | - |
| 香港・ドル | 小計 | 4,179,000 | 80,403,960.00 | ||
| (1,059,724,193) | |||||
| アメリカ・ドル | ANADARKO PETROLEUM CORP | 145,601 | 81.54 | 11,872,305.54 | - |
| CMS ENERGY CORP | 344,643 | 28.53 | 9,832,664.79 | - | |
| CABOT OIL & GAS CORP | 160,571 | 38.86 | 6,239,789.06 | - | |
| DANAHER CORP | 147,578 | 76.43 | 11,279,386.54 | - | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 513,967 | 25.74 | 13,229,510.58 | - | |
| JOHNSON CONTROLS INC | 230,080 | 49.00 | 11,273,920.00 | - | |
| MASTEC INC | 105,044 | 36.58 | 3,842,509.52 | - | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 149,512 | 95.76 | 14,317,269.12 | - | |
| PRAXAIR INC | 93,403 | 129.81 | 12,124,643.43 | - | |
| TEXTRON INC | 170,344 | 37.33 | 6,358,941.52 | - | |
| UNION PACIFIC CORP | 82,468 | 180.14 | 14,855,785.52 | - | |
| VALERO ENERGY CORP | 216,586 | 49.86 | 10,798,977.96 | - | |
| ATMOS ENERGY CORP | 170,776 | 45.53 | 7,775,431.28 | - | |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 88,542 | 85.22 | 7,545,549.24 | - | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 126,912 | 97.24 | 12,340,922.88 | - | |
| EXXON MOBIL CORP | 127,071 | 94.11 | 11,958,651.81 | - | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 204,845 | 94.61 | 19,380,385.45 | - | |
| ENERGEN CORP | 41,466 | 75.59 | 3,134,414.94 | - | |
| CHEVRON CORP | 119,443 | 113.48 | 13,554,391.64 | - | |
| INGERSOLL RAND PLC | 245,200 | 58.43 | 14,327,036.00 | - | |
| MARATHON OIL CORP | 247,223 | 33.22 | 8,212,748.06 | - | |
| EMCOR GROUP INC | 326,008 | 41.82 | 13,633,654.56 | - | |
| EAGLE MATERIALS INC | 121,746 | 84.55 | 10,293,624.30 | - | |
| HESS CORP | 149,337 | 79.50 | 11,872,291.50 | - | |
| EQT CORPORATION | 127,346 | 97.67 | 12,437,883.82 | - | |
| LEAR CORP NEW | 149,257 | 77.40 | 11,552,491.80 | - | |
| TUTOR PERINI CORP | 113,929 | 22.62 | 2,577,073.98 | - | |
| NEXTERA ENERGY INC | 120,198 | 93.27 | 11,210,867.46 | - | |
| GULFPORT ENERGY CORP | 47,438 | 63.91 | 3,031,762.58 | - | |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 130,141 | 64.12 | 8,344,640.92 | - | |
| SCORPIO TANKERS INC | 359,257 | 9.47 | 3,402,163.79 | - | |
| FLOTEK INDUSTRIES INC | 94,400 | 24.10 | 2,275,040.00 | - | |
| SEMGROUP CORP-CLASS A | 56,200 | 61.80 | 3,473,160.00 | - | |
| PENTAIR LTD | 204,551 | 78.38 | 16,032,707.38 | - | |
| アメリカ・ドル | 小計 | 5,731,083 | 334,392,596.97 | ||
| (34,168,235,558) | |||||
| イギリス・ポンド | WOLSELEY PLC | 163,155 | 33.45 | 5,457,534.75 | - |
| イギリス・ポンド | 小計 | 163,155 | 5,457,534.75 | ||
| (932,256,085) | |||||
| カナダ・ドル | WESTJET AIR LTD VV (NON-FICL) | 257,571 | 25.50 | 6,568,060.50 | - |
| SUNCOR ENERGY INC | 562,992 | 36.72 | 20,673,066.24 | - | |
| PEYTO EXPL & DEV CORP NEW | 95,472 | 35.10 | 3,351,067.20 | - | |
| TOURMALINE OIL CORP | 168,062 | 49.61 | 8,337,555.82 | - | |
| カナダ・ドル | 小計 | 1,084,097 | 38,929,749.76 | ||
| (3,632,924,248) | |||||
| 合 計 | 11,157,335 | 39,793,140,084 | |||
| (39,793,140,084) | |||||
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 香港・ドル | 株式 | 1 銘柄 | 100.00% | 2.66% |
| アメリカ・ドル | 株式 | 34 銘柄 | 100.00% | 85.86% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 1 銘柄 | 100.00% | 2.34% |
| カナダ・ドル | 株式 | 4 銘柄 | 100.00% | 9.13% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年3月18日現在 | 平成26年9月18日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,857,819,770 | 5,956,414,504 | |
| 国債証券 | 7,599,610,979 | 10,899,785,301 | |
| 流動資産合計 | 10,457,430,749 | 16,856,199,805 | |
| 資産合計 | 10,457,430,749 | 16,856,199,805 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 1,499,994,000 | |
| 流動負債合計 | - | 1,499,994,000 | |
| 負債合計 | - | 1,499,994,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,260,370,630 | 15,063,054,018 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,060,119 | 293,151,787 | |
| 元本等合計 | 10,457,430,749 | 15,356,205,805 | |
| 純資産合計 | 10,457,430,749 | 15,356,205,805 | |
| 負債純資産合計 | 10,457,430,749 | 16,856,199,805 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年3月19日 至 平成26年9月18日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年3月18日現在 | 平成26年9月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年3月19日 | 平成26年3月19日 |
| 期首元本額 | 6,780,425,945円 | 10,260,370,630円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 22,266,394,011円 | 6,817,001,998円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 18,786,449,326円 | 2,014,318,610円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 28,569,968円 | 28,569,968円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,909円 | 4,909円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 4,909円 | 4,909円 | ||
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト | 23,865,228円 | 23,865,228円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 49,096,623円 | 49,096,623円 | ||
| ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記) | 10,780,649円 | 10,780,649円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 13,896,435円 | 13,896,435円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 98,290,744円 | 98,290,744円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 23,590,527円 | 23,590,527円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 2,163,360円 | 2,163,360円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 13,761,552円 | 13,761,552円 | ||
| ダイワ/UBSエマージングCBファンド | 2,498,575円 | 2,498,575円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 24,591,777円 | 14,780,160円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 75,347,666円 | 65,536,049円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型- | 3,934,283円 | 3,934,283円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり | 9,831,081円 | 9,831,081円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジなし | 9,833,394円 | 9,833,394円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 98,125,798円 | 98,125,798円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 294,377,392円 | 294,377,392円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 9,813,543円 | 9,813,543円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 29,440,629円 | 29,440,629円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | -円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | -円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | -円 | 15,399,841円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 98,252円 | 98,252円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,554,212円 | 2,554,212円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,178,976円 | 1,178,976円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ | 9,428,253,253円 | 14,234,963,820円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 10,260,370,630円 | 15,063,054,018円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 10,260,370,630口 | 15,063,054,018口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年9月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成26年3月18日現在 | 平成26年9月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年3月18日現在 | 平成26年9月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0192円 | 1.0195円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,192円) | (10,195円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
