半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年3月18日現在	当中間計算期間末 2019年9月18日現在
1.	※1	期首元本額	7,934,404,606円	5,990,029,327円
		期中追加設定元本額	32,102,032円	89,988,350円
		期中一部解約元本額	1,976,477,311円	642,312,146円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	5,990,029,327口	5,437,705,531口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年3月20日 至 2018年9月19日	当中間計算期間 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2019年9月18日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年3月18日現在	当中間計算期間末 2019年9月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年3月18日現在	当中間計算期間末 2019年9月18日現在
1口当たり純資産額	1.1098円	1.1244円
(1万口当たり純資産額)	(11,098円)	(11,244円)

(参考)

当ファンドは、「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、当監査対象期間(2018年2月20日から2019年2月18日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表
フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間 2018年2月19日現在	当監査対象期間 2019年2月18日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	171,467,922	193,017,214
株式	8,554,901,662	6,636,912,283
派生商品評価勘定	727,947	-
未収配当金	13,375,187	13,173,119
流動資産合計	8,740,472,718	6,843,102,616
資産合計	8,740,472,718	6,843,102,616
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	404	33,550
未払解約金	-	13,999,999
未払受託者報酬	918,490	644,430
未払委託者報酬	32,526,839	22,821,698
その他未払費用	601,607	208,954
流動負債合計	34,047,340	37,708,631
負債合計	34,047,340	37,708,631
純資産の部
元本等
元本	6,271,416,769	4,636,389,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,435,008,609	2,169,004,316
(分配準備積立金)	2,839,110,249	2,214,744,001
元本等合計	8,706,425,378	6,805,393,985
純資産合計	8,706,425,378	6,805,393,985
負債純資産合計	8,740,472,718	6,843,102,616

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間 自 2017年2月21日 至 2018年2月19日	当監査対象期間 自 2018年2月20日 至 2019年2月18日
	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金	291,850,619	147,281,492
受取利息	1,368,528	2,298,376
有価証券売買等損益	△234,598,797	95,696,395
為替差損益	△535,481,796	311,345,847
その他収益	-	20,702
営業収益合計	△476,861,446	556,642,812
営業費用
受託者報酬	1,984,499	1,408,007
委託者報酬	70,277,889	49,863,102
その他費用	2,463,407	1,403,196
営業費用合計	74,725,795	52,674,305
営業利益又は営業損失(△)	△551,587,241	503,968,507
経常利益又は経常損失(△)	△551,587,241	503,968,507
当期純利益又は当期純損失(△)	△551,587,241	503,968,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△81,573,369	135,139,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,402,254,494	2,435,008,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,837,716	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,837,716	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,069,729	634,833,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,069,729	634,833,774
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,435,008,609	2,169,004,316

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における監査対象期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)監査対象期間の取扱い ファンドの監査対象期間は前期末日が休日のため、2018年2月20日から2019年2月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	前監査対象期間 2018年2月19日現在	当監査対象期間 2019年2月18日現在
1.元本の推移
期首元本額	9,470,758,037 円	6,271,416,769 円
期中追加設定元本額	338,162,286 円	- 円
期中一部解約元本額	3,537,503,554 円	1,635,027,100 円
2.受益権の総数	6,271,416,769 口	4,636,389,669 口
3.1口当たり純資産額	1.3883 円	1.4678 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前監査対象期間 自 2017年2月21日 至 2018年2月19日	当監査対象期間 自 2018年2月20日 至 2019年2月18日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.30%以内の額	1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.32%以内の額
2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(171,708,722円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(193,858,289円)及び分配準備積立金(2,667,401,527円)より分配対象収益は3,032,968,538円(1口当たり0.483618円)でありますが、分配は行っておりません。	2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(115,821,306円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(175,670,528円)及び分配準備積立金(2,098,922,695円)より分配対象収益は2,390,414,529円(1口当たり0.515577円)でありますが、分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	前監査対象期間 2018年2月19日現在	当監査対象期間 2019年2月18日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△364,223,910	△73,185,151
合 計	△364,223,910	△73,185,151

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	前監査対象期間 2018年2月19日 現在				当監査対象期間 2019年2月18日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	33,824,263	-	33,096,720	727,543	37,575,921	-	37,609,471	△33,550
アメリカ・ドル	33,824,263	-	33,096,720	727,543	37,575,921	-	37,609,471	△33,550
合計	33,824,263	-	33,096,720	727,543	37,575,921	-	37,609,471	△33,550

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AGCO CORP	12,340	64.76	799,138.40
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,190	174.08	1,599,795.20
	BALL CORP	16,545	54.13	895,580.85
	CMS ENERGY CORP	18,857	52.77	995,083.89
	CABOT OIL & GAS CORP	17,753	25.23	447,908.19
	CATERPILLAR INC	10,402	136.20	1,416,752.40
	EOG RESOURCES INC	9,333	100.25	935,633.25
	GENERAL ELECTRIC CO	201,090	10.09	2,028,998.10
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	20,243	68.72	1,391,098.96
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO CL A	12,881	86.31	1,111,759.11
	NISOURCE INC	21,220	27.08	574,637.60
	NORFOLK SOUTHERN CORP	10,607	182.87	1,939,702.09
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,538	286.98	1,876,275.24
	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	16,708	78.87	1,317,759.96
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	12,739	127.76	1,627,534.64
	EDISON INTERNATIONAL	24,569	60.50	1,486,424.50
	FEDEX CORP	2,871	179.30	514,770.30
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,358	145.35	342,735.30
	HONEYWELL INTL INC	6,415	153.32	983,547.80
	DEVON ENERGY CORPORATION	28,721	28.42	816,250.82
	EXELON CORP	38,184	48.26	1,842,759.84
	AMETEK INC NEW	13,977	79.01	1,104,322.77
	CHEVRON CORP	33,234	119.35	3,966,477.90
	CONOCOPHILLIPS	32,998	70.18	2,315,799.64
	NEXTERA ENERGY INC	13,408	184.04	2,467,608.32
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,904	65.15	1,817,945.60
	HUNTINGTON INC W/I	6,217	219.70	1,365,874.90
	XPO LOGISTICS INC	16,263	51.97	845,188.11
	ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC	13,835	49.57	685,800.95
	IHS MARKIT LTD	18,301	53.42	977,639.42
	DIAMONDBACK ENERGY INC	11,157	105.50	1,177,063.50
	FORTIVE CORP	11,881	81.80	971,865.80
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	11,459	78.66	901,364.94
	VALVOLINE INC	27,182	19.09	518,904.38
	BAKER HUGHES A GE CO LLC	43,838	25.83	1,132,335.54
	DOWDUPONT INC	35,221	54.24	1,910,387.04
	VIPER ENERGY PARTNERS LP	26,841	35.19	944,534.79
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,611	98.05	1,334,558.55
	ARMSTRONG WORLD INDUSTIRES INC	13,181	69.72	918,979.32
	CONCHO RESOURCES INC	8,137	122.97	1,000,606.89
	FLOWSERVE CORP	12,233	47.78	584,492.74
	ROPER TECHNOLOGIES INC	4,913	311.96	1,532,659.48
アメリカ・ドル 小計		895,355		53,418,557.02
				(5,904,887,293)
カナダ・ドル	BARRICK GOLD CORP	55,772	17.12	954,816.64
	CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	11,118	111.38	1,238,322.84
	FORTIS INC	10,535	46.58	490,720.30
	SUNCOR ENERGY INC	58,444	44.88	2,622,966.72
	NORBORD INC	21,237	37.46	795,538.02
	VALENER INC	41,019	22.36	917,184.84
	IVANHOE MINES LTD	145,162	3.10	450,002.20
	AIR CANADA VTG	39,100	33.15	1,296,165.00
カナダ・ドル 小計		382,387		8,765,716.56
				(732,024,990)
合計		1,277,742		6,636,912,283
				(6,636,912,283)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	42銘柄	100%	88.97%
カナダ・ドル	株式	8銘柄	100%	11.03%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年3月18日現在	2019年9月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		75,909,701,685	73,049,697,132
現先取引勘定		999,998,616	999,999,589
流動資産合計		76,909,700,301	74,049,696,721
資産合計		76,909,700,301	74,049,696,721
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	8,919
流動負債合計		-	8,919
負債合計		-	8,919
純資産の部
元本等
元本	※1	75,561,727,778	72,777,061,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,347,972,523	1,272,626,596
元本等合計		76,909,700,301	74,049,687,802
純資産合計		76,909,700,301	74,049,687,802
負債純資産合計		76,909,700,301	74,049,696,721

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年3月19日 至 2019年9月18日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年3月18日現在	2019年9月18日現在
1.	※1	期首	2018年3月20日	2019年3月19日
		期首元本額	71,291,107,132円	75,561,727,778円
		期中追加設定元本額	210,500,444,587円	53,830,859,998円
		期中一部解約元本額	206,229,823,941円	56,615,526,570円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	5,024,392円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	-円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,006,202,135円	4,109,033,135円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,107,941円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	13,743,005,794円	4,212,646,194円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	20,581,520,336円	26,155,218,048円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	33,892,695,849円	33,618,129,625円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	2,897,260,251円	4,243,610,749円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	160,930円	160,930円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	90,122,884円	87,482,632円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	285,029円	285,029円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	144,570円	144,570円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	677,850円	677,850円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	980,367円	980,367円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		75,561,727,778円	72,777,061,206円
2.		期末日における受益権の総数	75,561,727,778口	72,777,061,206口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年9月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年3月18日現在	2019年9月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年3月18日現在	2019年9月18日現在
1口当たり純資産額	1.0178円	1.0175円
(1万口当たり純資産額)	(10,178円)	(10,175円)