半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 2020年3月19日 至 2020年9月18日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 2020年3月18日現在 | 当中間計算期間末 2020年9月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 5,990,029,327円 | 4,795,406,114円 |
| 期中追加設定元本額 | 127,027,893円 | 41,364,803円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,321,651,106円 | 445,970,001円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 4,795,406,114口 | 4,390,800,916口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,105,505,168円であります。 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,960,635円であります。 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 当中間計算期間 自 2020年3月19日 至 2020年9月18日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 2020年9月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 2020年3月18日現在 | 当中間計算期間末 2020年9月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 2020年3月18日現在 | 当中間計算期間末 2020年9月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.7695円 | 0.9989円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,695円) | (9,989円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)
(1) ファンドの経理状況
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、当監査対象期間(2019年2月19日から2020年2月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表
フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| 区 分 | 前監査対象期間 2019年2月18日現在 | 当監査対象期間 2020年2月18日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,017,214 | 174,062,667 |
| 株式 | 6,636,912,283 | 5,691,966,552 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,680 |
| 未収配当金 | 13,173,119 | 10,432,275 |
| 流動資産合計 | 6,843,102,616 | 5,876,469,174 |
| 資産合計 | 6,843,102,616 | 5,876,469,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,550 | 85,292 |
| 未払解約金 | 13,999,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 644,430 | 548,049 |
| 未払委託者報酬 | 22,821,698 | 19,408,853 |
| その他未払費用 | 208,954 | 131,209 |
| 流動負債合計 | 37,708,631 | 20,173,403 |
| 負債合計 | 37,708,631 | 20,173,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,636,389,669 | 3,603,582,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,169,004,316 | 2,252,713,335 |
| (分配準備積立金) | 2,214,744,001 | 2,106,069,976 |
| 元本等合計 | 6,805,393,985 | 5,856,295,771 |
| 純資産合計 | 6,805,393,985 | 5,856,295,771 |
| 負債純資産合計 | 6,843,102,616 | 5,876,469,174 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 区 分 | 前監査対象期間 自 2018年2月20日 至 2019年2月18日 | 当監査対象期間 自 2019年2月19日 至 2020年2月18日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 147,281,492 | 116,096,838 |
| 受取利息 | 2,298,376 | 1,327,823 |
| 有価証券売買等損益 | 95,696,395 | 586,486,766 |
| 為替差損益 | 311,345,847 | △46,558,913 |
| その他収益 | 20,702 | - |
| 営業収益合計 | 556,642,812 | 657,352,514 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,408,007 | 1,134,164 |
| 委託者報酬 | 49,863,102 | 40,165,764 |
| その他費用 | 1,403,196 | 2,150,908 |
| 営業費用合計 | 52,674,305 | 43,450,836 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 503,968,507 | 613,901,678 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 503,968,507 | 613,901,678 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 503,968,507 | 613,901,678 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 135,139,026 | 49,716,080 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,435,008,609 | 2,169,004,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,758,621 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,758,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,833,774 | 491,235,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,833,774 | 491,235,200 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,169,004,316 | 2,252,713,335 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における監査対象期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 前監査対象期間 2019年2月18日現在 | 当監査対象期間 2020年2月18日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 6,271,416,769 円 | 4,636,389,669 円 |
| 期中追加設定元本額 | - 円 | 17,241,380 円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,635,027,100 円 | 1,050,048,613 円 |
| 2.受益権の総数 | 4,636,389,669 口 | 3,603,582,436 口 |
| 3.1口当たり純資産額 | 1.4678 円 | 1.6251 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前監査対象期間 自 2018年2月20日 至 2019年2月18日 | 当監査対象期間 自 2019年2月19日 至 2020年2月18日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.32%以内の額 | 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左 |
| 2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(115,821,306円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(175,670,528円)及び分配準備積立金(2,098,922,695円)より分配対象収益は2,390,414,529円(1口当たり0.515577円)でありますが、分配は行っておりません。 | 2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(99,881,458円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(293,038,818円)、信託約款に規定される収益調整金(146,643,359円)及び分配準備積立金(1,713,149,700円)より分配対象収益は2,252,713,335円(1口当たり0.625132円)でありますが、分配は行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 前監査対象期間 2019年2月18日現在 | 当監査対象期間 2020年2月18日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △73,185,151 | 314,930,110 |
| 合 計 | △73,185,151 | 314,930,110 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 前監査対象期間 2019年2月18日 現在 | 当監査対象期間 2020年2月18日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 37,575,921 | - | 37,609,471 | △33,550 | 20,248,474 | - | 20,333,197 | △84,723 |
| アメリカ・ドル | 37,575,921 | - | 37,609,471 | △33,550 | 20,248,474 | - | 20,333,197 | △84,723 |
| 買建 | - | - | - | - | 27,891,257 | - | 27,898,368 | 7,111 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 27,891,257 | - | 27,898,368 | 7,111 |
| 合計 | 37,575,921 | - | 37,609,471 | △33,550 | 48,139,731 | - | 48,231,565 | △77,612 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | ||||
| アメリカ・ドル | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 6,501 | 256.01 | 1,664,321.01 | |
| CMS ENERGY CORP | 7,190 | 68.51 | 492,586.90 | ||
| EOG RESOURCES INC | 8,532 | 74.92 | 639,217.44 | ||
| FASTENAL CO | 33,147 | 38.32 | 1,270,193.04 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 8,162 | 188.06 | 1,534,945.72 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 112,503 | 12.83 | 1,443,413.49 | ||
| WW GRAINGER INC | 3,739 | 307.65 | 1,150,303.35 | ||
| L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC | 5,417 | 228.55 | 1,238,055.35 | ||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 12,465 | 100.66 | 1,254,726.90 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 8,359 | 209.35 | 1,749,956.65 | ||
| OSHKOSH CORP | 5,831 | 84.13 | 490,562.03 | ||
| PACCAR INC | 6,926 | 74.74 | 517,649.24 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 7,791 | 184.00 | 1,433,544.00 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 6,867 | 153.46 | 1,053,809.82 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 14,174 | 77.14 | 1,093,382.36 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 11,785 | 82.64 | 973,912.40 | ||
| FEDEX CORP | 5,425 | 158.62 | 860,513.50 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 9,415 | 139.23 | 1,310,850.45 | ||
| KANSAS CITY SOUTHERN | 4,219 | 173.64 | 732,587.16 | ||
| EXELON CORP | 26,562 | 49.76 | 1,321,725.12 | ||
| RAYTHEON CO | 6,085 | 227.18 | 1,382,390.30 | ||
| AMETEK INC NEW | 6,090 | 101.34 | 617,160.60 | ||
| CHEVRON CORP | 28,546 | 110.08 | 3,142,343.68 | ||
| INGERSOLL RAND PLC | 10,880 | 146.55 | 1,594,464.00 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 27,435 | 58.62 | 1,608,239.70 | ||
| SPIRIT AEROSYSTEM HLD INC CL A | 10,948 | 67.91 | 743,478.68 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATL PLC | 31,374 | 41.96 | 1,316,453.04 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 6,737 | 278.52 | 1,876,389.24 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 25,508 | 58.33 | 1,487,881.64 | ||
| XPO LOGISTICS INC | 6,169 | 95.20 | 587,288.80 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 24,714 | 44.24 | 1,093,347.36 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 10,199 | 74.97 | 764,619.03 | ||
| VALVOLINE INC | 35,052 | 21.90 | 767,638.80 | ||
| WARRIOR MET COAL INC | 19,754 | 20.54 | 405,747.16 | ||
| BAKER HUGHES CO | 40,074 | 21.98 | 880,826.52 | ||
| VIPER ENERGY PARTNERS LP | 10,816 | 23.57 | 254,933.12 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 8,730 | 139.32 | 1,216,263.60 | ||
| CONCHO RESOURCES INC | 7,438 | 77.93 | 579,643.34 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 4,023 | 392.73 | 1,579,952.79 | ||
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO | 13,803 | 39.06 | 539,145.18 | ||
| WOODWARD INC | 7,352 | 117.92 | 866,947.84 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 646,737 | 45,531,410.35 | |||
| (5,002,080,741) | |||||
| カナダ・ドル | BARRICK GOLD CORP | 42,471 | 26.12 | 1,109,342.52 | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 22,690 | 58.69 | 1,331,676.10 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD | 7,317 | 124.50 | 910,966.50 | ||
| FORTIS INC | 9,839 | 58.36 | 574,204.04 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 45,045 | 39.45 | 1,777,025.25 | ||
| NORBORD INC | 19,414 | 44.39 | 861,787.46 | ||
| HYDRO ONE LIMITED | 30,200 | 29.30 | 884,860.00 | ||
| IVANHOE MINES LTD | 135,548 | 3.60 | 487,972.80 | ||
| AIR CANADA VTG | 8,136 | 46.22 | 376,045.92 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 320,660 | 8,313,880.59 | |||
| (689,885,811) | |||||
| 合計 | 967,397 | 5,691,966,552 | |||
| (5,691,966,552) | |||||
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 41銘柄 | 100% | 87.88% |
| カナダ・ドル | 株式 | 9銘柄 | 100% | 12.12% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年3月18日現在 | 2020年9月18日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 55,008,920,516 | 64,120,328,634 | |
| 現先取引勘定 | 999,996,712 | 999,992,328 | |
| 流動資産合計 | 56,008,917,228 | 65,120,320,962 | |
| 資産合計 | 56,008,917,228 | 65,120,320,962 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,069,100,000 | 1,541,000 | |
| その他未払費用 | - | 322,100 | |
| 流動負債合計 | 1,069,100,000 | 1,863,100 | |
| 負債合計 | 1,069,100,000 | 1,863,100 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 54,004,847,571 | 64,024,780,676 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 934,969,657 | 1,093,677,186 | |
| 元本等合計 | 54,939,817,228 | 65,118,457,862 | |
| 純資産合計 | 54,939,817,228 | 65,118,457,862 | |
| 負債純資産合計 | 56,008,917,228 | 65,120,320,962 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2020年3月19日 至 2020年9月18日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年3月18日現在 | 2020年9月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年3月19日 | 2020年3月19日 |
| 期首元本額 | 75,561,727,778円 | 54,004,847,571円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 119,898,074,898円 | 49,503,195,086円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 141,454,955,105円 | 39,483,261,981円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | 531,632,690円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,948,982,602円 | 4,128,778,599円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 5,024,392円 | 5,024,392円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 20,366,657円 | -円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 7,314,460円 | -円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | -円 | 101,590,775円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 981円 | -円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 981円 | -円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 981円 | -円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 486,589,012円 | 596,374,080円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,159,562,142円 | 4,464,778,992円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 9,853,995円 | 1,988,495円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) | 4,212,646,194円 | -円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 29,374,838,117円 | 31,006,033,057円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 8,769,056,500円 | 17,910,689,933円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 3,161,882,382円 | 4,960,877,745円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 164,735円 | 164,735円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 60,803,198円 | 66,075,633円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | -円 | 229,179,216円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 113,343,164円 | -円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 131,307,383円 | -円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 980,367円 | 979,761円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | -円 | 10,115,935円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 54,004,847,571円 | 64,024,780,676円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 54,004,847,571口 | 64,024,780,676口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年9月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年3月18日現在 | 2020年9月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年3月18日現在 | 2020年9月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0173円 | 1.0171円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,173円) | (10,171円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
