半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年3月19日現在	当中間計算期間末 平成30年9月19日現在
1.	※1	期首元本額	11,314,576,134円	7,934,404,606円
		期中追加設定元本額	462,332,521円	12,948,796円
		期中一部解約元本額	3,842,504,049円	1,327,635,995円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	7,934,404,606口	6,619,717,407口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月21日	当中間計算期間 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成30年9月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年3月19日現在	当中間計算期間末 平成30年9月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年3月19日現在	当中間計算期間末 平成30年9月19日現在
1口当たり純資産額	1.0615円	1.1978円
(1万口当たり純資産額)	(10,615円)	(11,978円)

(参考)

当ファンドは、「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、当監査対象期間(平成29年2月21日から平成30年2月19日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表
フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間 平成29年2月20日現在	当監査対象期間 平成30年2月19日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	89,843,515	171,467,922
株式	13,487,265,904	8,554,901,662
派生商品評価勘定	533,228	727,947
未収入金	417,041,421	-
未収配当金	26,184,497	13,375,187
流動資産合計	14,020,868,565	8,740,472,718
資産合計	14,020,868,565	8,740,472,718
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	90	404
未払解約金	100,000,000	-
未払受託者報酬	1,297,090	918,490
未払委託者報酬	45,933,422	32,526,839
その他未払費用	625,432	601,607
流動負債合計	147,856,034	34,047,340
負債合計	147,856,034	34,047,340
純資産の部
元本等
元本	9,470,758,037	6,271,416,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,402,254,494	2,435,008,609
(分配準備積立金)	4,199,269,746	2,839,110,249
元本等合計	13,873,012,531	8,706,425,378
純資産合計	13,873,012,531	8,706,425,378
負債純資産合計	14,020,868,565	8,740,472,718

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間 自 平成28年2月19日 至 平成29年2月20日	当監査対象期間 自 平成29年2月21日 至 平成30年2月19日
	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金	330,142,566	291,850,619
受取利息	506,495	1,368,528
有価証券売買等損益	3,853,194,623	△234,598,797
為替差損益	△394,265,537	△535,481,796
営業収益合計	3,789,578,147	△476,861,446
営業費用
受託者報酬	2,714,016	1,984,499
委託者報酬	96,110,870	70,277,889
その他費用	2,907,038	2,463,407
営業費用合計	101,731,924	74,725,795
営業利益又は営業損失(△)	3,687,846,223	△551,587,241
経常利益又は経常損失(△)	3,687,846,223	△551,587,241
当期純利益又は当期純損失(△)	3,687,846,223	△551,587,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	559,886,197	△81,573,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,941,048,424	4,402,254,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,634,077	141,837,716
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,634,077	141,837,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	688,388,033	1,639,069,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	688,388,033	1,639,069,729
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,402,254,494	2,435,008,609

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における監査対象期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)監査対象期間の取扱い ファンドの監査対象期間は前期末日、翌日および当期末日が休日のため、平成29年2月21日から平成30年2月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	前監査対象期間 平成29年2月20日現在	当監査対象期間 平成30年2月19日現在
1.元本の推移
期首元本額	14,598,117,789 円	9,470,758,037 円
期中追加設定元本額	48,365,923 円	338,162,286 円
期中一部解約元本額	5,175,725,675 円	3,537,503,554 円
2.受益権の総数	9,470,758,037 口	6,271,416,769 口
3.1口当たり純資産額	1.4648 円	1.3883 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前監査対象期間 自 平成28年2月19日 至 平成29年2月20日	当監査対象期間 自 平成29年2月21日 至 平成30年2月19日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.30%以内の額	1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(268,417,888円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(167,558,833円)、信託約款に規定される収益調整金(202,984,748円)及び分配準備積立金(3,763,293,025円)より分配対象収益は4,402,254,494円(1口当たり0.464826円)でありますが、分配は行っておりません。	2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(171,708,722円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(193,858,289円)及び分配準備積立金(2,667,401,527円)より分配対象収益は3,032,968,538円(1口当たり0.483618円)でありますが、分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	前監査対象期間 平成29年2月20日現在	当監査対象期間 平成30年2月19日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,696,142,843	△364,223,910
合 計	2,696,142,843	△364,223,910

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	前監査対象期間 平成29年2月20日 現在				当監査対象期間 平成30年2月19日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	146,684,989	-	146,151,851	533,138	33,824,263	-	33,096,720	727,543
アメリカ・ドル	146,684,989	-	146,151,851	533,138	33,824,263	-	33,096,720	727,543
合計	146,684,989	-	146,151,851	533,138	33,824,263	-	33,096,720	727,543

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AGCO CORP	12,757	67.08	855,739.56
	APACHE CORP	11,751	38.11	447,830.61
	CMS ENERGY CORP	31,626	44.20	1,397,869.20
	CABOT OIL & GAS CORP	18,353	23.89	438,453.17
	CATERPILLAR INC	15,472	156.29	2,418,118.88
	DTE ENERGY COMPANY	13,178	105.22	1,386,589.16
	ECOLAB INC	12,273	131.49	1,613,776.77
	GENERAL ELECTRIC CO	235,289	15.05	3,541,099.45
	WW GRAINGER INC	4,302	266.68	1,147,257.36
	HALLIBURTON CO	35,463	47.50	1,684,492.50
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,875	63.19	1,066,331.25
	KENNAMETAL INC	36,285	44.25	1,605,611.25
	KIRBY CORP	23,511	75.95	1,785,660.45
	PRAXAIR INC	15,716	153.61	2,414,134.76
	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	12,690	91.55	1,161,769.50
	ANDEAVOR	13,789	96.15	1,325,812.35
	UNION PACIFIC CORP	25,953	134.27	3,484,709.31
	EDISON INTERNATIONAL	29,882	61.05	1,824,296.10
	FEDEX CORP	10,846	244.19	2,648,484.74
	SEMPRA ENERGY	11,289	109.01	1,230,613.89
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,361	178.79	600,913.19
	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	10,941	106.40	1,164,122.40
	DEVON ENERGY CORPORATION	34,803	34.11	1,187,130.33
	PPL CORPORATION	51,220	31.45	1,610,869.00
	EXELON CORP	56,344	37.78	2,128,676.32
	AMETEK INC NEW	18,854	76.55	1,443,273.70
	CHEVRON CORP	44,446	112.14	4,984,174.44
	CONOCOPHILLIPS	26,757	54.65	1,462,270.05
	JOHNSON CONTROLS INTERNATL PLC	11,732	38.42	450,743.44
	AECOM	47,526	35.36	1,680,519.36
	NEXTERA ENERGY INC	19,436	156.05	3,032,987.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	13,347	67.93	906,661.71
	EATON CORP PLC	8,582	82.79	710,503.78
	NOW INC W/I	57,869	9.75	564,222.75
	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	32,274	40.79	1,316,456.46
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,386	123.88	1,658,257.68
	FORTIVE CORP	24,699	75.65	1,868,479.35
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	9,933	72.24	717,559.92
	VALVOLINE INC	28,101	23.37	656,720.37
	L3 TECHNOLOGIES INC	3,625	212.89	771,726.25
	BAKER HUGHES A GE CO LLC	45,623	26.53	1,210,378.19
	DOWDUPONT INC	56,422	71.95	4,059,562.90
	NUTRIEN LTD (US)	18,832	44.42	836,517.44
	CIMAREX ENERGY CO	15,907	98.73	1,570,498.11
	CONCHO RESOURCES INC	14,292	146.52	2,094,063.84
	FLOWSERVE CORP	12,646	44.05	557,056.30
	MOSAIC CO NEW	75,106	25.43	1,909,945.58
アメリカ・ドル 小計		1,343,364		74,632,940.92
				(7,933,481,620)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	13,028	54.12	705,075.36
	NEVSUN RESOURCES LTD	232,788	2.77	644,822.76
	SUNCOR ENERGY INC	75,557	43.36	3,276,151.52
	AFRICA OIL CORP	478,547	1.38	660,394.86
	KINDER MORGAN CANADA LTD	101,975	19.97	2,036,440.75
カナダ・ドル 小計		901,895		7,322,885.25
				(621,420,042)
合計		2,245,259		8,554,901,662
				(8,554,901,662)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	47銘柄	100%	92.74%
カナダ・ドル	株式	5銘柄	100%	7.26%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年3月19日現在	平成30年9月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		71,622,679,796	99,794,230,855
現先取引勘定		999,998,904	999,998,630
流動資産合計		72,622,678,700	100,794,229,485
資産合計		72,622,678,700	100,794,229,485
負債の部
流動負債
未払解約金		-	70,621,000
その他未払費用		61,237	120,396
流動負債合計		61,237	70,741,396
負債合計		61,237	70,741,396
純資産の部
元本等
元本	※1	71,291,107,132	98,919,371,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,331,510,331	1,804,117,057
元本等合計		72,622,617,463	100,723,488,089
純資産合計		72,622,617,463	100,723,488,089
負債純資産合計		72,622,678,700	100,794,229,485

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年3月19日現在	平成30年9月19日現在
1.	※1	期首	平成29年3月22日	平成30年3月20日
		期首元本額	67,280,181,778円	71,291,107,132円
		期中追加設定元本額	167,498,681,309円	149,807,241,523円
		期中一部解約元本額	163,487,755,955円	122,178,977,623円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	-円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	-円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	5,024,392円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	10,752,240円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	80,793,168円	143,099,521円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	2,701,917,899円	3,869,986,759円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	13,743,005,794円	13,743,005,794円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	16,474,833,835円	-円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	35,496,558,628円	-円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	2,389,941,065円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	-円	41,308,323,009円
		ブル3 倍日本株ポートフォリオⅤ	-円	36,132,324,500円
		ベア2 倍日本株ポートフォリオⅤ	-円	3,240,580,546円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	46,478,614円	87,735,614円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	28,490,618円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	285,029円	285,029円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	144,570円	144,570円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	677,850円	677,850円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,229,944円	1,747,902円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	806,246円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		71,291,107,132円	98,919,371,032円
2.		期末日における受益権の総数	71,291,107,132口	98,919,371,032口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年3月19日現在	平成30年9月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年3月19日現在	平成30年9月19日現在
1口当たり純資産額	1.0187円	1.0182円
(1万口当たり純資産額)	(10,187円)	(10,182円)