半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成28年3月19日 至 平成28年9月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成28年3月18日現在	当中間計算期間末 平成28年9月18日現在
1.	※1	期首元本額	23,887,009,821円	16,970,651,343円
		期中追加設定元本額	738,626,811円	14,560,585円
		期中一部解約元本額	7,654,985,289円	2,945,744,619円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	16,970,651,343口	14,039,467,309口
3.	※2	元本の欠損	――――――	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は539,396,583円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成27年3月19日 至 平成27年9月18日	当中間計算期間 自 平成28年3月19日 至 平成28年9月18日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成28年9月18日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成28年3月18日現在	当中間計算期間末 平成28年9月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成28年3月18日現在	当中間計算期間末 平成28年9月18日現在
1口当たり純資産額	1.0138円	0.9616円
(1万口当たり純資産額)	(10,138円)	(9,616円)

(参考)

当ファンドは、「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、当監査対象期間(平成27年2月19日から平成28年2月18日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表
フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間 平成27年2月18日現在	当監査対象期間 平成28年2月18日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	17,343,671	120,015,982
株式	30,125,167,765	16,460,471,726
派生商品評価勘定	5	667
未収入金	2,437,031,852	-
未収配当金	47,124,441	45,273,675
流動資産合計	32,626,667,734	16,625,762,050
資産合計	32,626,667,734	16,625,762,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	523,481	7,684
未払金	1,775,486,153	-
未払解約金	-	19,999,999
未払受託者報酬	3,042,349	1,810,926
未払委託者報酬	107,736,564	64,129,266
その他未払費用	691,814	647,962
流動負債合計	1,887,480,361	86,595,837
負債合計	1,887,480,361	86,595,837
純資産の部
元本等
元本	21,935,046,553	14,598,117,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,804,140,820	1,941,048,424
(分配準備積立金)	8,437,775,867	5,830,100,961
元本等合計	30,739,187,373	16,539,166,213
純資産合計	30,739,187,373	16,539,166,213
負債純資産合計	32,626,667,734	16,625,762,050

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間 自 平成26年2月19日 至 平成27年2月18日	当監査対象期間 自 平成27年2月19日 至 平成28年2月18日
	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金	548,905,501	478,133,850
受取利息	625,008	102,369
有価証券売買等損益	186,263,109	△3,795,266,757
為替差損益	4,831,767,905	△843,914,899
営業収益合計	5,567,561,523	△4,160,945,437
営業費用
受託者報酬	6,442,480	4,251,556
委託者報酬	228,142,896	150,557,756
その他費用	6,667,273	4,266,483
営業費用合計	241,252,649	159,075,795
営業利益又は営業損失(△)	5,326,308,874	△4,320,021,232
経常利益又は経常損失(△)	5,326,308,874	△4,320,021,232
当期純利益又は当期純損失(△)	5,326,308,874	△4,320,021,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,127,183,873	△404,778,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,262,964,748	8,804,140,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,320,999	54,322,966
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,320,999	54,322,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,926,269,928	3,002,173,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,926,269,928	3,002,173,117
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,804,140,820	1,941,048,424

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における監査対象期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	前監査対象期間 平成27年2月18日現在	当監査対象期間 平成28年2月18日現在
1.元本の推移
期首元本額	34,869,913,713 円	21,935,046,553 円
期中追加設定元本額	1,061,679,003 円	145,677,035 円
期中一部解約元本額	13,996,546,163 円	7,482,605,799 円
2.受益権の総数	21,935,046,553 口	14,598,117,789 口
3.1口当たり純資産額	1.4014 円	1.1330 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前監査対象期間 自 平成26年2月19日 至 平成27年2月18日	当監査対象期間 自 平成27年2月19日 至 平成28年2月18日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.30%以内の額	1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(422,334,000円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(3,776,791,001円)、信託約款に規定される収益調整金(366,364,953円)及び分配準備積立金(4,238,650,866円)より分配対象収益は8,804,140,820円(1口当たり0.401373円)でありますが、分配は行っておりません。	2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(255,183,586円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(151,864,426円)及び分配準備積立金(5,574,917,375円)より分配対象収益は5,981,965,387円(1口当たり0.409776円)でありますが、分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	前監査対象期間 平成27年2月18日現在	当監査対象期間 平成28年2月18日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,410,801,450	△2,526,577,204
合 計	1,410,801,450	△2,526,577,204

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	前監査対象期間 平成27年2月18日 現在				当監査対象期間 平成28年2月18日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引 以外の取引
為替予約取引
売建	112,055,876	-	112,579,352	△523,476	21,960,131	-	21,967,148	△7,017
アメリカ・ ドル	112,055,876	-	112,579,352	△523,476	21,960,131	-	21,967,148	△7,017
合計	112,055,876	-	112,579,352	△523,476	21,960,131	-	21,967,148	△7,017

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄		株 式 数	評価額		備考
				単 価	金 額
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES INC		76,640	42.49	3,256,433.60
	CMS ENERGY CORP		103,924	39.00	4,053,036.00
	CSX CORP		99,168	24.83	2,462,341.44
	CATERPILLAR INC		66,379	67.26	4,464,651.54
	DANAHER CORP		10,710	87.07	932,519.70
	ECOLAB INC		32,057	109.96	3,524,987.72
	GENERAL DYNAMICS CORPORATION		29,459	135.03	3,977,848.77
	GENERAL ELECTRIC CO		369,442	29.34	10,839,428.28
	HALLIBURTON CO		26,926	31.40	845,476.40
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC		27,056	38.43	1,039,762.08
	KENNAMETAL INC		90,470	19.05	1,723,453.50
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO A		40,069	69.46	2,783,192.74
	PPG INDUSTRIES INC		21,266	95.00	2,020,270.00
	PRAXAIR INC		34,412	104.50	3,596,054.00
	REGAL BELOIT CORP		20,964	53.48	1,121,154.72
	SCHLUMBERGER LTD		93,028	72.93	6,784,532.04
	TEXTRON INC		55,833	33.30	1,859,238.90
	UNION PACIFIC CORP		71,152	79.96	5,689,313.92
	UNITED TECHNOLOGIES CORP		67,968	88.12	5,989,340.16
	VALERO ENERGY CORP		46,086	57.77	2,662,388.22
	AMEREN CORP		25,813	45.31	1,169,587.03
	FEDEX CORP		21,976	133.09	2,924,785.84
	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B		63,922	98.30	6,283,532.60
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC		59,869	106.13	6,353,896.97
	EXELON CORP		137,254	31.09	4,267,226.86
	RAYTHEON COMPANY		34,838	121.68	4,239,087.84
	ROCKWELL COLLINS INC		10,132	84.30	854,127.60
	CHEVRON CORP		110,393	88.31	9,748,805.83
	DOMINION RESOURCES INC VA		48,761	69.77	3,402,054.97
	CONOCOPHILLIPS		30,190	33.91	1,023,742.90
	HESS CORP		52,550	43.47	2,284,348.50
	EQT CORPORATION		29,875	62.40	1,864,200.00
	NEXTERA ENERGY INC		49,676	111.43	5,535,396.68
	MARATHON PETROLEUM CORP		86,768	32.96	2,859,873.28
	HOLLYFRONTIER CORP		20,563	31.07	638,892.41
	UNITED CONTINENTAL HLDGS INC		36,805	50.61	1,862,701.05
	EATON CORP PLC		16,598	56.01	929,653.98
	NOW INC W/I		141,303	13.92	1,966,937.76
	CIMAREX ENERGY CO		37,482	84.69	3,174,350.58
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A		29,594	79.10	2,340,885.40
	CONCHO RESOURCES INC		30,401	95.51	2,903,599.51
	MOSAIC CO NEW		65,591	25.30	1,659,452.30
	NOBLE ENERGY INC		32,493	30.42	988,437.06
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		10,947	82.36	901,594.92
アメリカ・ドル 小計			2,566,803		139,802,595.60
					(15,933,301,821)
カナダ・ドル		NEVSUN RESOURCES LTD	262,652	4.37	1,147,789.24
		SUNCOR ENERGY INC	157,403	32.89	5,176,984.67
カナダ・ドル 小計			420,055		6,324,773.91
					(527,169,905)
合計			2,986,858		16,460,471,726
					(16,460,471,726)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	44銘柄	100%	96.80%
カナダ・ドル	株式	2銘柄	100%	3.20%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年3月18日現在	平成28年9月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		46,624,263,978	-
コール・ローン		4,449,893,902	52,352,720,204
国債証券		5,000,022,517	4,030,045,369
流動資産合計		56,074,180,397	56,382,765,573
資産合計		56,074,180,397	56,382,765,573
負債の部
流動負債
未払金		-	1,750,028,000
未払解約金		-	200,000,000
未払利息		-	164,716
流動負債合計		-	1,950,192,716
負債合計		-	1,950,192,716
純資産の部
元本等
元本	※1	54,984,842,123	53,388,887,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,089,338,274	1,043,685,662
元本等合計		56,074,180,397	54,432,572,857
純資産合計		56,074,180,397	54,432,572,857
負債純資産合計		56,074,180,397	56,382,765,573

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年3月19日 至 平成28年9月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年3月18日現在	平成28年9月18日現在
1.	※1	期首	平成27年3月19日	平成28年3月19日
		期首元本額	27,589,005,225円	54,984,842,123円
		期中追加設定元本額	187,858,242,437円	100,123,424,421円
		期中一部解約元本額	160,462,405,539円	101,719,379,349円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		深センA株資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	1,000,294,205円	-円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	-円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	-円	98,069円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	740,564円	740,564円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,623,350円	1,623,350円
		スマート・アロケーション・Dガード	203,924,915円	-円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	42,373,481円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	-円	501,599,654円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	49,096,623円	29,484,934円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	1,905,322,327円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	11,069,213,274円	17,592,269,364円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	37,746,732,586円	31,275,221,631円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	1,932,210,032円	3,030,435,733円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	98,290,744円	98,290,744円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	23,590,527円	23,590,527円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	2,163,360円	2,163,360円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	13,761,552円	13,761,552円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	4,974,315円	4,974,315円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	88,587,578円	145,563,421円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	501,660円	501,660円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	1,004,378円	1,004,378円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	49,082,149円	49,082,149円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	196,290,094円	196,290,094円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	212,926,923円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	13,732,222円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	3,874,449円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	13,437,960円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,046,736円	1,729,852円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	5,493,527円	-円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	382,552円	402,142円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	98,252円	98,252円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,554,212円	2,554,212円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,178,976円	1,178,976円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		54,984,842,123円	53,388,887,195円
2.		期末日における受益権の総数	54,984,842,123口	53,388,887,195口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年3月18日現在	平成28年9月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年3月18日現在	平成28年9月18日現在
1口当たり純資産額	1.0198円	1.0195円
(1万口当たり純資産額)	(10,198円)	(10,195円)