剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年3月19日至平成25年9月18日	当中間計算期間自平成26年3月19日至平成26年9月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		699,997,184	407,794,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	3,592,246,471
剰余金増加額又は欠損金減少額		398,233,090	404,384,711
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	398,233,090	404,384,711
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,023,618	801,123,681
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,023,618	801,123,681
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,071,135,780	6,662,704,723

2014/12/11 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成26年2月18日現在
	金額(円)
元本	34,869,913,713
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,262,964,748

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成25年3月21日(設定日)至 平成26年2月18日
	金額(円)

(3)注記表

2014/12/11 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/11 9:10