純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成26年2月18日現在	当監査対象期間平成27年2月18日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	640,515,362	1,887,480,361
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成25年3月21日(設定日)至 平成26年2月18日	当監査対象期間自 平成26年2月19日至 平成27年2月18日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/12/11 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	148,126
追加型株式投資信託	596	11,201,514
株式投資信託 合計	622	11,349,640
単位型公社債投資信託	1	5,268
追加型公社債投資信託	17	3,113,103
公社債投資信託 合計	18	3,118,372
総合計	640	14,468,012

2015/12/11 9:10

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,620,893	0.67
純資産総額		19,459,822,442	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/12/11 9:10

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/12/11 9:10

#6 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

(1)投資状況 (2015年09月30日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,169,512	0.84
	純資産総額		19,280,858,136	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/12/11 9:10