剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月19日至平成27年9月18日	当中間計算期間自平成28年3月19日至平成28年9月18日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,656,318	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		791,355,979	41,304,734
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	791,355,979	40,444,953
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	859,781
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,158,748,473	△539,396,583

2016/12/09 9:05

#2 中間注記表（連結）

区 分	前監査対象期間平成27年2月18日現在	当監査対象期間平成28年2月18日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成26年2月19日至 平成27年2月18日	当監査対象期間自 平成27年2月19日至 平成28年2月18日
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,320,999	54,322,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,926,269,928	3,002,173,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,926,269,928	3,002,173,117
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/09 9:05