純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成27年2月18日現在	当監査対象期間平成28年2月18日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	1,887,480,361	86,595,837
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成26年2月19日至 平成27年2月18日	当監査対象期間自 平成27年2月19日至 平成28年2月18日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/12/09 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	57	201,444
追加型株式投資信託	679	11,712,150
株式投資信託 合計	736	11,913,594
単位型公社債投資信託	10	81,005
追加型公社債投資信託	15	2,103,795
公社債投資信託 合計	25	2,184,800
総合計	761	14,098,394

2016/12/09 9:05

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,104,120	0.75
純資産総額		13,425,207,616	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/12/09 9:05

#5 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

(1)投資状況 (2016年09月30日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		268,973,791	2.02
	純資産総額		13,294,628,093	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/12/09 9:05