剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月19日至平成27年9月18日	当中間計算期間自平成28年3月19日至平成28年9月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		18,046,801	△70,541,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,913,947,300	233,431,171
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,656,318	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,656,318	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		791,355,979	41,304,734
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	791,355,979	40,444,953
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	859,781
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,158,748,473	△539,396,583

2016/12/09 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成27年2月18日現在	当監査対象期間平成28年2月18日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	21,935,046,553	14,598,117,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,804,140,820	1,941,048,424

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成26年2月19日至 平成27年2月18日	当監査対象期間自 平成27年2月19日至 平成28年2月18日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/12/09 9:05