純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成28年2月18日現在	当監査対象期間平成29年2月20日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	86,595,837	147,856,034
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年2月19日至 平成28年2月18日	当監査対象期間自 平成28年2月19日至 平成29年2月20日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/12/14 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	78	206,158
追加型株式投資信託	707	14,407,986
株式投資信託 合計	785	14,614,143
単位型公社債投資信託	23	121,315
追加型公社債投資信託	14	2,035,351
公社債投資信託 合計	37	2,156,666
総合計	822	16,770,809

2017/12/14 9:10

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,846,206	0.76
純資産総額		10,750,432,704	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/12/14 9:10

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2017/12/14 9:10

#5 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

(1)投資状況 (2017年09月29日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		812,735,790	7.64
	純資産総額		10,638,884,499	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/12/14 9:10