剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月19日至平成28年9月18日	当中間計算期間自平成29年3月22日至平成29年9月21日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△70,541,818	△61,066,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		233,431,171	1,144,114,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	29,526,261
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,526,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,304,734	205,960,004
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,444,953	205,960,004
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	859,781	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△539,396,583	1,135,167,477

2017/12/14 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成28年2月18日現在	当監査対象期間平成29年2月20日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	14,598,117,789	9,470,758,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,941,048,424	4,402,254,494

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年2月19日至 平成28年2月18日	当監査対象期間自 平成28年2月19日至 平成29年2月20日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/12/14 9:10