純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年2月20日現在	当監査対象期間平成30年2月19日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	147,856,034	34,047,340
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年2月19日至 平成29年2月20日	当監査対象期間自 平成29年2月21日至 平成30年2月19日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/12/12 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	177,728
追加型株式投資信託	712	16,079,881
株式投資信託 合計	793	16,257,609
単位型公社債投資信託	28	107,888
追加型公社債投資信託	14	1,484,253
公社債投資信託 合計	42	1,592,142
総合計	835	17,849,750

2018/12/12 9:04

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,268,612	0.37
純資産総額		7,928,496,139	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/12 9:04

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2018/12/12 9:04

#5 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

(1)投資状況 (2018年09月28日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,428,444	2.52
	純資産総額		7,889,217,886	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/12/12 9:04