剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月22日至平成29年9月21日	当中間計算期間自平成30年3月20日至平成30年9月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△61,066,967	99,318,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,144,114,425	487,723,349
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,526,261	2,004,705
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,526,261	2,004,705
剰余金減少額又は欠損金増加額		205,960,004	81,671,701
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,960,004	81,671,701
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,135,167,477	1,309,063,158

2018/12/12 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年2月20日現在	当監査対象期間平成30年2月19日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	9,470,758,037	6,271,416,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,402,254,494	2,435,008,609

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年2月19日至 平成29年2月20日	当監査対象期間自 平成29年2月21日至 平成30年2月19日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/12/12 9:04