第9期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)

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2021年3月18日: 42億3360万
2022年3月18日 +6.73%: 45億1837万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>Ⅰ. フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)

基本方針	この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	- 株式への投資割合には制限を設けません。- 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。- 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。- 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
決算日	毎年2月18日(同日が休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料	なし
運用管理費用 (信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.6809%(税抜0.619%)を乗じた金額とします。
設定日	2013年3月21日

e border="1" style="width:483.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。主な投資対象主に北米(米国およびカナダ)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式投資態度- シェール革命の経済波及効果から期待される米国経済の変革に着目し、主に北米(米国およびカナダ)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式(DR(預託証券)を含みます。)を投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。北米以外の金融商品取引所に上場されている株式に投資することもあります。
- 相対的に高い業績拡大および株価の上昇が期待される銘柄を発掘します。

2022/06/10 9:31

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	208,634
追加型株式投資信託	781	21,485,357
株式投資信託合計	847	21,693,991
単位型公社債投資信託	78	193,964
追加型公社債投資信託	14	1,434,851
公社債投資信託合計	92	1,628,815
総合計	939	23,322,805

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託66208,634追加型株式投資信託78121,485,357株式投資信託合計84721,693,991単位型公社債投資信託78193,964追加型公社債投資信託141,434,851公社債投資信託合計921,628,815総合計93923,322,805

2022/06/10 9:31

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/10 9:31

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/06/10 9:31

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/06/10 9:31

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:463.05pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)運用の基本方針この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。主要な投資対象主に北米(米国およびカナダ)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式委託会社の名称フィデリティ投信株式会社くわしくは、「1 ファンドの性格(1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。

2022/06/10 9:31

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2,021,5041.0166
2,021,5040.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.61%親投資信託受益証券0.04%合計98.65%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/10 9:31

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	67,141,994	1.35
純資産総額	4,975,808,525	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,906,645,02798.61内日本4,906,645,02798.61親投資信託受益証券2,021,5040.04内日本2,021,5040.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)67,141,9941.35純資産総額4,975,808,525100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/10 9:31

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/06/10 9:31

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/06/10 9:31

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第9期自 2021年3月19日至 2022年3月18日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第8期 2021年3月18日現在第9期 2022年3月18日現在1.※1期首元本額4,795,406,114円3,649,279,810円期中追加設定元本額42,104,863円195,732,373円期中一部解約元本額1,188,231,167円588,791,139円2.計算期間末日における受益権の総数3,649,279,810口3,256,221,044口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第8期自 2020年3月19日至 2021年3月18日第9期自 2021年3月19日至 2022年3月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(624,769,681円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,837,227円)及び分配準備積立金(178,648,373円)より分配対象額は1,022,255,281円(1万口当たり2,801.25円)であり、うち437,913,577円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,169,319,969円)、投資信託約款に規定される収益調整金(240,643,368円)及び分配準備積立金(308,076,609円)より分配対象額は1,718,039,946円(1万口当たり5,276.18円)であり、うち455,870,946円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第9期自 2021年3月19日至 2022年3月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第9期 2022年3月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年3月18日現在第9期 2022年3月18日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券1,714,678,1501,127,016,975親投資信託受益証券△796△596合計1,714,677,3541,127,016,379e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年3月18日現在第9期 2022年3月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期自 2021年3月19日至 2022年3月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第8期 2021年3月18日現在	第9期 2022年3月18日現在
1口当たり純資産額	1.1601円	1.3876円
(1万口当たり純資産額)	(11,601円)	(13,876円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年3月18日現在第9期 2022年3月18日現在1口当たり純資産額1.1601円1.3876円(1万口当たり純資産額)(11,601円)(13,876円)

2022/06/10 9:31

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月18日)37,440,821,02840,825,678,4831.10611.2061第2計算期間末 (2015年3月18日)27,800,957,12129,234,177,7101.16391.2239第3計算期間末 (2016年3月18日)17,204,082,51417,204,082,5141.01381.0138第4計算期間末 (2017年3月21日)12,458,690,55913,363,856,6491.10111.1811第5計算期間末 (2018年3月19日)8,422,127,9558,422,127,9551.06151.0615第6計算期間末 (2019年3月18日)6,647,874,3966,737,724,8351.10981.1248第7計算期間末 (2020年3月18日)3,689,900,9463,689,900,9460.76950.7695第8計算期間末 (2021年3月18日)4,233,607,7674,671,521,3441.16011.28012021年3月末日4,341,962,713-1.1809-4月末日4,440,827,483-1.2214-5月末日4,416,365,630-1.2541-6月末日4,355,667,477-1.2383-7月末日4,303,093,650-1.2375-8月末日4,335,448,318-1.2537-9月末日4,284,087,487-1.2556-10月末日4,596,194,105-1.3745-11月末日4,458,663,158-1.3606-12月末日4,656,094,123-1.4190-2022年1月末日4,569,203,582-1.3933-2月末日4,636,528,004-1.4157-第9計算期間末 (2022年3月18日)4,518,377,2374,974,248,1831.38761.52763月末日4,975,808,525-1.4828-

2022/06/10 9:31

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	4,978,235,006円
Ⅱ 負債総額	2,426,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,975,808,525円
Ⅳ 発行済数量	3,355,658,128口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4828円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,978,235,006円Ⅱ 負債総額2,426,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,975,808,525円Ⅳ 発行済数量3,355,658,128口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4828円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
		2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	4,910,149,766円
Ⅱ 負債総額	3,589,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,906,560,330円
Ⅳ 発行済数量	1,938,389,376口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5313円

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日Ⅰ 資産総額4,910,149,766円Ⅱ 負債総額3,589,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,906,560,330円Ⅳ 発行済数量1,938,389,376口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5313円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	11,509,554,287円
Ⅱ 負債総額	2,096,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,507,457,487円
Ⅳ 発行済数量	11,319,331,979口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,509,554,287円Ⅱ 負債総額2,096,800円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,507,457,487円Ⅳ 発行済数量11,319,331,979口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0166円

2022/06/10 9:31

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/10 9:31

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間2020年2月18日現在	当監査対象期間2021年2月18日現在
区分	金額(円)	金額(円)
負債合計	20,173,403	15,099,987
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前監査対象期間
2020年2月18日現在当監査対象期間

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#18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)

(1)投資状況 (2022年3月31日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	186,404,930	3.80
	純資産総額	4,906,560,330	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,720,155,40096.20内アメリカ3,801,860,81477.49内カナダ637,157,97712.99内アイルランド118,345,2002.41内オランダ領キュラソー91,610,1301.87内バミューダ71,181,2791.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)186,404,9303.80純資産総額4,906,560,330100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(2)投資資産 (2022年3月31日現在)
e border="0" style="width:421.5pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄ア.主要銘柄の明細銘柄名通貨地域種類業種株数簿価単価簿価金額評価単価時価金額投資比率1UNION PACIFIC CORPアメリカ・ドル株式6,06130,718.6633,864.084.18%アメリカ運輸186,185,835205,250,2442CONOCOPHILLIPSアメリカ・ドル株式15,59511,157.0712,373.623.93%アメリカエネルギー173,994,544192,966,7443RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPアメリカ・ドル株式14,54211,548.7212,340.583.66%アメリカ資本財167,941,492179,456,7684NEXTERA ENERGY INCアメリカ・ドル株式17,0899,225.7510,464.343.64%アメリカ公益事業157,658,981178,825,1915PIONEER NATURAL RESOURCES COアメリカ・ドル株式5,20328,165.6131,568.053.35%アメリカエネルギー146,545,672164,248,5786NORFOLK SOUTHERN CORPアメリカ・ドル株式4,56133,440.6135,389.063.29%アメリカ運輸152,522,666161,409,5417MARATHON PETROLEUM CORPアメリカ・ドル株式15,3459,419.1310,445.983.27%アメリカエネルギー144,536,617160,293,6628SUNCOR ENERGY INCカナダ・ドル株式35,0383,688.874,040.332.89%カナダエネルギー129,250,697141,565,1879CSX CORPアメリカ・ドル株式29,8324,295.884,626.342.81%アメリカ運輸128,154,960138,013,03410ROPER TECHNOLOGIES INCアメリカ・ドル株式2,29153,630.0758,541.582.73%アメリカ資本財122,866,499134,118,77011CATERPILLAR INCアメリカ・ドル株式4,73523,834.2227,302.762.63%アメリカ資本財112,855,072129,278,57412GENERAL DYNAMICS CORPORATIONアメリカ・ドル株式4,14826,240.4129,902.322.53%アメリカ資本財108,845,245124,034,84313AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCアメリカ・ドル株式3,93229,448.2530,984.252.48%アメリカ素材115,790,550121,830,08014BAKER HUGHES COアメリカ・ドル株式25,9173,601.934,571.262.41%アメリカエネルギー93,351,419118,473,51315CHEVRON CORPアメリカ・ドル株式5,82516,352.5220,253.092.40%アメリカエネルギー95,253,475117,974,29116EXELON CORPアメリカ・ドル株式18,2765,109.785,780.472.15%アメリカ公益事業93,386,384105,644,04617EQUIFAX INCアメリカ・ドル株式3,58025,946.6729,316.072.14%アメリカ商業・専門サービス92,889,114104,951,55418TRANSUNIONアメリカ・ドル株式8,22312,030.9312,705.302.13%アメリカ商業・専門サービス98,930,394104,475,73019FORTIS INCカナダ・ドル株式16,9575,661.556,027.702.08%カナダ公益事業96,003,022102,211,75920DIAMONDBACK ENERGY INCアメリカ・ドル株式5,96315,872.7517,030.562.07%アメリカエネルギー94,649,262101,553,27921COTERRA ENERGY INCアメリカ・ドル株式28,6022,789.263,316.761.93%アメリカエネルギー79,778,64694,866,22622ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCアメリカ・ドル株式19,2235,006.974,928.641.93%アメリカ資本財96,249,07894,743,34823CANADIAN PACIFIC RAIL LTD (US)アメリカ・ドル株式9,0769,734.3310,229.351.89%カナダ運輸88,348,81592,841,63624SCHLUMBERGER LTDアメリカ・ドル株式17,7335,054.355,166.081.87%オランダ領キュラソーエネルギー89,628,82891,610,13025WOODWARD INCアメリカ・ドル株式5,71814,714.9415,599.821.82%アメリカ資本財84,140,08289,199,82426KBR INCアメリカ・ドル株式12,9905,363.126,644.551.76%アメリカ商業・専門サービス69,667,05686,312,74427FEDEX CORPアメリカ・ドル株式2,97627,460.6428,792.241.75%アメリカ運輸81,722,87785,685,72828WW GRAINGER INCアメリカ・ドル株式1,23657,690.9763,721.121.61%アメリカ資本財71,306,04478,759,31629TRINET GROUP INCアメリカ・ドル株式6,11310,738.4912,507.031.56%アメリカ商業・専門サービス65,644,44176,455,49930ITT INCアメリカ・ドル株式7,86310,797.249,472.981.52%アメリカ資本財84,898,74374,486,088

イ.種類別および業種別投資比率
	小計	96.20
合計(対純資産総額比)		96.20

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">イ.種類別および業種別投資比率種類国内/外国業種投資比率(%)株式外国エネルギー26.55素材9.52資本財24.90商業・専門サービス9.15運輸15.33公益事業10.75小計96.20合計(対純資産総額比)96.20e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件該当事項はありません。e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。

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#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,507,457,487	100.00
純資産総額	11,507,457,487	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,507,457,487100.00純資産総額11,507,457,487100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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