有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,978,235,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,426,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,975,808,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,355,658,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4828円 |
| (参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| 2022年3月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,910,149,766円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,589,436円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,906,560,330円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,938,389,376口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5313円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,509,554,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,457,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,319,331,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
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