有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,348,935,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,973,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,341,962,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,676,948,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1809円 |
| (参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| 2021年3月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,282,991,983円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,359,951円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,279,632,032円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,381,622,040口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7969円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,025,138,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,025,138,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,124,897,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
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