有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,286,801,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,614,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,274,186,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,909,621,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
| (参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| 2018年03月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 8,240,501,515円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 6,194,135円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,234,307,380円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,016,436,958口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3686円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,322,701,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,322,588,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,053,412,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186円 |
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