有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,286,256,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,811,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,227,444,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,973,510,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1774円 |
| (参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| 2015年03月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 27,886,886,083円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 122,588,289円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,764,297,794円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 20,024,601,160口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3865円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,297,205,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,297,205,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,752,794,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
