有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,233,435,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,638,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,159,796,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,790,799,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220円 |
| (参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| 2016年03月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 17,070,238,198円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 63,038,658円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,007,199,540円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 13,982,393,847口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2163円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,994,428,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,994,428,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,848,412,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
