有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)

【提出】
2020/06/11 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
2020年3月31日

Ⅰ 資産総額3,854,386,738円
Ⅱ 負債総額1,602,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,852,784,026円
Ⅳ 発行済数量4,786,896,921口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8049円

(参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
2020年3月31日
Ⅰ 資産総額3,833,035,620円
Ⅱ 負債総額3,551,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,829,484,155円
Ⅳ 発行済数量3,504,194,070口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0928円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
2020年3月31日

Ⅰ 資産総額61,872,217,737円
Ⅱ 負債総額1,141,009,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,731,207,738円
Ⅳ 発行済数量59,698,445,619口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0173円

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