有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,760,982,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,418,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,643,564,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,334,701,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1255円 |
| (参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| 2014年3月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 38,267,943,231円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 29,376,192円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,238,567,039円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 30,749,045,985口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,457,646,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,447,646,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,250,559,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192円 |
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