有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,601,076,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,710,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,565,365,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,416,693,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006円 |
| (参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| 2017年03月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 12,426,228,767円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 9,389,530円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,416,839,237円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 8,730,633,441口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4222円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,187,115,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,187,115,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,974,780,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
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