有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)

【提出】
2019/06/11 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額6,649,039,071円
Ⅱ 負債総額33,612,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,615,426,946円
Ⅳ 発行済数量5,954,762,598口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1109円

(参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
2019年03月29日
Ⅰ 資産総額6,619,830,878円
Ⅱ 負債総額34,079,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,585,751,554円
Ⅳ 発行済数量4,414,563,021口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4918円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額78,025,452,211円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,025,452,211円
Ⅳ 発行済数量76,659,617,435口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0178円

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