有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年8月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	721,741	7,207,311,717
投資信託受益証券 合計		721,741	7,207,311,717
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	993,740	1,002,186
親投資信託受益証券 合計		993,740	1,002,186
合計		1,715,481	7,208,313,903

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。