有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/24-2025/02/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年2月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	185,950	1,047,642,807
投資信託受益証券 合計		185,950	1,047,642,807
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	993,740	999,801
親投資信託受益証券 合計		993,740	999,801
合計			1,048,642,608

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。