有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年8月23日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	158,880	1,135,996,647
投資信託受益証券 合計		158,880	1,135,996,647
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	993,740	1,000,696
親投資信託受益証券 合計		993,740	1,000,696
合計			1,136,997,343

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。