有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

①【純資産の推移】
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	7,484	7,499	0.9710	0.9730
(平成25年8月23日)
第2特定期間末	7,897	7,913	0.9899	0.9919
(平成26年2月24日)
第3特定期間末	7,321	7,336	1.0012	1.0032
(平成26年8月25日)
平成25年8月末日	7,649	-	0.9749	-
9月末日	8,089	-	0.9816	-
10月末日	7,813	-	0.9889	-
11月末日	7,900	-	0.9857	-
12月末日	7,872	-	0.9790	-
平成26年1月末日	7,812	-	0.9881	-
2月末日	7,888	-	0.9946	-
3月末日	7,779	-	0.9901	-
4月末日	7,674	-	0.9938	-
5月末日	7,798	-	1.0034	-
6月末日	7,589	-	1.0015	-
7月末日	7,457	-	0.9969	-
8月末日	7,306	-	1.0039	-

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	19,069	19,155	0.9940	0.9985
(平成25年8月23日)
第2特定期間末	21,231	21,353	1.0382	1.0442
(平成26年2月24日)
第3特定期間末	26,898	27,053	1.0411	1.0471
(平成26年8月25日)
平成25年8月末日	19,481	-	0.9963	-
9月末日	20,855	-	0.9986	-
10月末日	21,080	-	1.0023	-
11月末日	21,738	-	1.0363	-
12月末日	21,135	-	1.0563	-
平成26年1月末日	21,041	-	1.0406	-
2月末日	21,399	-	1.0373	-
3月末日	22,114	-	1.0372	-
4月末日	22,675	-	1.0340	-
5月末日	23,712	-	1.0299	-
6月末日	24,688	-	1.0227	-
7月末日	25,979	-	1.0280	-
8月末日	27,029	-	1.0407	-