有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/24-2024/02/26)

①【純資産の推移】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2014年8月25日)	7,321	7,336	1.0012	1.0032
第4特定期間末 (2015年2月23日)	7,099	7,113	0.9912	0.9932
第5特定期間末 (2015年8月24日)	5,897	5,909	0.9759	0.9779
第6特定期間末 (2016年2月23日)	5,057	5,068	0.9566	0.9586
第7特定期間末 (2016年8月23日)	5,958	5,971	0.9706	0.9726
第8特定期間末 (2017年2月23日)	5,436	5,448	0.9249	0.9269
第9特定期間末 (2017年8月23日)	4,134	4,143	0.9259	0.9279
第10特定期間末 (2018年2月23日)	3,220	3,227	0.8886	0.8906
第11特定期間末 (2018年8月23日)	2,581	2,587	0.8707	0.8727
第12特定期間末 (2019年2月25日)	2,225	2,230	0.8528	0.8548
第13特定期間末 (2019年8月23日)	2,155	2,160	0.8853	0.8873
第14特定期間末 (2020年2月25日)	2,101	2,105	0.8868	0.8888
第15特定期間末 (2020年8月24日)	1,982	1,986	0.9130	0.9150
第16特定期間末 (2021年2月24日)	1,709	1,713	0.8941	0.8961
第17特定期間末 (2021年8月23日)	1,629	1,632	0.8880	0.8900
第18特定期間末 (2022年2月24日)	1,222	1,225	0.8314	0.8334
第19特定期間末 (2022年8月23日)	1,165	1,168	0.7554	0.7574
第20特定期間末 (2023年2月24日)	1,094	1,096	0.7038	0.7048
第21特定期間末 (2023年8月23日)	1,062	1,064	0.6680	0.6690
第22特定期間末 (2024年2月26日)	1,120	1,121	0.6642	0.6652
2023年2月末日	1,093	-	0.7029	-
3月末日	1,096	-	0.7102	-
4月末日	1,102	-	0.7090	-
5月末日	1,088	-	0.6964	-
6月末日	1,099	-	0.6882	-
7月末日	1,088	-	0.6851	-
8月末日	1,068	-	0.6773	-
9月末日	1,032	-	0.6542	-
10月末日	1,001	-	0.6403	-
11月末日	1,108	-	0.6678	-
12月末日	1,173	-	0.6862	-
2024年1月末日	1,153	-	0.6776	-
2月末日	1,165	-	0.6655	-

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2014年8月25日)	26,898	27,053	1.0411	1.0471
第4特定期間末 (2015年2月23日)	34,558	34,739	1.1423	1.1483
第5特定期間末 (2015年8月24日)	35,989	36,181	1.1286	1.1346
第6特定期間末 (2016年2月23日)	33,567	33,767	1.0057	1.0117
第7特定期間末 (2016年8月23日)	28,432	28,624	0.8909	0.8969
第8特定期間末 (2017年2月23日)	26,121	26,287	0.9443	0.9503
第9特定期間末 (2017年8月23日)	22,337	22,486	0.8957	0.9017
第10特定期間末 (2018年2月23日)	16,952	17,075	0.8245	0.8305
第11特定期間末 (2018年8月23日)	14,408	14,514	0.8208	0.8268
第12特定期間末 (2019年2月25日)	12,394	12,471	0.7983	0.8033
第13特定期間末 (2019年8月23日)	11,358	11,430	0.7902	0.7952
第14特定期間末 (2020年2月25日)	11,179	11,247	0.8218	0.8268
第15特定期間末 (2020年8月24日)	10,209	10,274	0.7909	0.7959
第16特定期間末 (2021年2月24日)	8,898	8,957	0.7512	0.7562
第17特定期間末 (2021年8月23日)	8,240	8,294	0.7624	0.7674
第18特定期間末 (2022年2月24日)	7,366	7,416	0.7309	0.7359
第19特定期間末 (2022年8月23日)	7,093	7,116	0.7873	0.7898
第20特定期間末 (2023年2月24日)	7,296	7,320	0.7383	0.7408
第21特定期間末 (2023年8月23日)	7,966	7,992	0.7698	0.7723
第22特定期間末 (2024年2月26日)	8,542	8,568	0.8074	0.8099
2023年2月末日	7,375	-	0.7462	-
3月末日	7,238	-	0.7361	-
4月末日	7,429	-	0.7442	-
5月末日	7,601	-	0.7645	-
6月末日	7,793	-	0.7841	-
7月末日	7,535	-	0.7593	-
8月末日	8,080	-	0.7817	-
9月末日	7,957	-	0.7758	-
10月末日	7,733	-	0.7595	-
11月末日	7,936	-	0.7875	-
12月末日	7,786	-	0.7781	-
2024年1月末日	8,066	-	0.8075	-
2月末日	8,600	-	0.8111	-