有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

①【純資産の推移】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年8月23日)	7,484	7,499	0.9710	0.9730
第2特定期間末 (平成26年2月24日)	7,897	7,913	0.9899	0.9919
第3特定期間末 (平成26年8月25日)	7,321	7,336	1.0012	1.0032
第4特定期間末 (平成27年2月23日)	7,099	7,113	0.9912	0.9932
第5特定期間末 (平成27年8月24日)	5,897	5,909	0.9759	0.9779
第6特定期間末 (平成28年2月23日)	5,057	5,068	0.9566	0.9586
第7特定期間末 (平成28年8月23日)	5,958	5,971	0.9706	0.9726
第8特定期間末 (平成29年2月23日)	5,436	5,448	0.9249	0.9269
第9特定期間末 (平成29年8月23日)	4,134	4,143	0.9259	0.9279
第10特定期間末 (平成30年2月23日)	3,220	3,227	0.8886	0.8906
第11特定期間末 (平成30年8月23日)	2,581	2,587	0.8707	0.8727
第12特定期間末 (平成31年2月25日)	2,225	2,230	0.8528	0.8548
第13特定期間末 (令和1年8月23日)	2,155	2,160	0.8853	0.8873
第14特定期間末 (令和2年2月25日)	2,101	2,105	0.8868	0.8888
平成31年2月末日	2,222	-	0.8520	-
3月末日	2,196	-	0.8631	-
4月末日	2,170	-	0.8577	-
令和1年5月末日	2,171	-	0.8626	-
6月末日	2,189	-	0.8734	-
7月末日	2,173	-	0.8705	-
8月末日	2,155	-	0.8887	-
9月末日	2,123	-	0.8805	-
10月末日	2,097	-	0.8759	-
11月末日	2,079	-	0.8762	-
12月末日	2,116	-	0.8738	-
令和2年1月末日	2,103	-	0.8837	-
2月末日	2,102	-	0.8889	-

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年8月23日)	19,069	19,155	0.9940	0.9985
第2特定期間末 (平成26年2月24日)	21,231	21,353	1.0382	1.0442
第3特定期間末 (平成26年8月25日)	26,898	27,053	1.0411	1.0471
第4特定期間末 (平成27年2月23日)	34,558	34,739	1.1423	1.1483
第5特定期間末 (平成27年8月24日)	35,989	36,181	1.1286	1.1346
第6特定期間末 (平成28年2月23日)	33,567	33,767	1.0057	1.0117
第7特定期間末 (平成28年8月23日)	28,432	28,624	0.8909	0.8969
第8特定期間末 (平成29年2月23日)	26,121	26,287	0.9443	0.9503
第9特定期間末 (平成29年8月23日)	22,337	22,486	0.8957	0.9017
第10特定期間末 (平成30年2月23日)	16,952	17,075	0.8245	0.8305
第11特定期間末 (平成30年8月23日)	14,408	14,514	0.8208	0.8268
第12特定期間末 (平成31年2月25日)	12,394	12,471	0.7983	0.8033
第13特定期間末 (令和1年8月23日)	11,358	11,430	0.7902	0.7952
第14特定期間末 (令和2年2月25日)	11,179	11,247	0.8218	0.8268
平成31年2月末日	12,382	-	0.7985	-
3月末日	12,063	-	0.8055	-
4月末日	11,932	-	0.8051	-
令和1年5月末日	11,770	-	0.7976	-
6月末日	11,570	-	0.7921	-
7月末日	11,502	-	0.7943	-
8月末日	11,391	-	0.7937	-
9月末日	11,313	-	0.7977	-
10月末日	11,171	-	0.7970	-
11月末日	11,089	-	0.7999	-
12月末日	10,930	-	0.7979	-
令和2年1月末日	10,849	-	0.7988	-
2月末日	11,018	-	0.8109	-